长盛成长价值混合A
(080001)公募混合型
1.8397
0.67%+0.0124
单位净值 [2021-12-03]
4.5180
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2021-12-03 ]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：12.25%
- 今年以来：15.63%
- 最近一年：19.00%
- 最近两年：64.02%
- 最近三年：97.27%
- 成立以来：1276.47%
- 成立日期：2002-09-18
- 基金经理：付海宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.77亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1.8397 | 4.5180 | 0.67% |
| 2021-12-02 | 1.8274 | 4.5057 | -0.05% |
| 2021-12-01 | 1.8284 | 4.5067 | 0.29% |
| 2021-11-30 | 1.8232 | 4.5015 | -0.01% |
| 2021-11-29 | 1.8234 | 4.5017 | 0.75% |
| 2021-11-26 | 1.8099 | 4.4882 | 0.22% |
| 2021-11-25 | 1.8059 | 4.4842 | -0.44% |
| 2021-11-24 | 1.8138 | 4.4921 | -0.37% |
| 2021-11-23 | 1.8206 | 4.4989 | -0.04% |
| 2021-11-22 | 1.8214 | 4.4997 | 1.42% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2021-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛成长价值混合A | 0.80% | 3.10% | 0.52% | 9.81% | 17.74% | 14.92% |
| 同类型排名 | 920/5397 | 1294/5397 | 3376/5397 | 1069/5397 | 1286/5397 | 1047/5397 |
| 上证指数 | -0.70% | 0.47% | 0.56% | -1.43% | 5.07% | 4.38% |
| 深证成指 | -0.73% | 2.38% | 3.26% | -1.34% | 8.23% | 4.18% |
| 沪深300 | -1.66% | -1.56% | 0.55% | -9.37% | -2.58% | -5.51% |
| 股票型 | -0.43% | 1.48% | 1.09% | 1.40% | 9.09% | 5.90% |
| 混合型 | -0.09% | 1.71% | 1.71% | 3.52% | 11.60% | 7.15% |
| 债券型 | 0.14% | 0.81% | 1.00% | 2.75% | 4.78% | 4.21% |
| FOF | -0.01% | 0.96% | 0.84% | 1.15% | 4.38% | 2.59% |
| QDII | -3.29% | -3.02% | -4.66% | -4.48% | 5.33% | 2.14% |
| 另类投资 | -0.26% | -0.22% | -2.46% | -3.52% | -0.19% | -2.53% |
| ETF | -0.83% | 0.88% | 0.73% | 0.27% | 3.28% | 2.10% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 0.91% | 1.56% | 1.33% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.14% | 2.40% | 2.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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付海宁 上任时间：2020-10-23
付海宁先生:清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。2009年至2010年担任摩根士丹利商业分析师,2010年-2012年担任美银美林量化风险分析师,2013年至2015年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2020年7月6日担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任长盛成长价值 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 长盛成长价值证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-12 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加意才基金为销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-09-30 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加泰信财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-08-31 | 长盛成长价值证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-08-31 | 长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-08-28 | 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 长盛基金管理有限公司关于调整长盛成长价值证券投资基金基金经理的公告 |
| 2021-08-28 | 长盛成长价值证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-21 | 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 长盛成长价值证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-08 | 关于长盛成长价值证券投资基金增加C类份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2021-07-08 | 长盛成长价值证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-07-08 | 长盛成长价值证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-08 | 长盛成长价值证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-08 | 长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-06-29 | 长盛基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投和转换业务的公告 |
| 2021-06-10 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加阳光人寿为销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-04-22 | 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 长盛成长价值证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-20 | 长盛成长价值证券投资基金招募说明书（更新） |