长盛成长价值混合A
(080001)公募混合型
1.8472
0.58%+0.0107
单位净值 [2024-05-13]
4.5955
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：12.11%
- 最近半年：12.95%
- 今年以来：12.50%
- 最近一年：8.49%
- 最近两年：17.87%
- 最近三年：21.93%
- 成立以来：1341.41%
- 成立日期：2002-09-18
- 基金经理：付海宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2024-01-08 |
| 2 | 0.028000 | 2020-12-07 |
| 3 | 0.015300 | 2019-12-09 |
| 4 | 0.012000 | 2018-04-13 |
| 5 | 0.035000 | 2017-12-20 |
| 6 | 0.556000 | 2016-06-29 |
| 7 | 0.060000 | 2016-01-15 |
| 8 | 0.028000 | 2015-01-15 |
| 9 | 0.100000 | 2011-01-10 |
| 10 | 0.640000 | 2007-08-03 |
| 11 | 1.000000 | 2007-02-05 |
| 12 | 0.038000 | 2006-02-14 |
| 13 | 0.050000 | 2004-02-24 |
| 14 | 0.041000 | 2003-12-23 |
| 15 | 0.055000 | 2003-06-25 |
| 16 | 0.020000 | 2003-02-28 |