基金久富

季报日期:  2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600143	金发科技	10.35%	298.46	12218.78	13.10%	-34.71 (-11.63%)
2	600000	浦发银行	7.89%	444.07	9316.50	9.99%	161.03 (36.26%)
3	000002	万科A	6.63%	505.65	7822.42	8.39%	285.65 (56.49%)
4	600519	贵州茅台	5.65%	76.00	6672.80	7.16%	26.00 (34.21%)
5	600028	中国石化	5.41%	700.00	6391.00	6.85%	新增
6	600036	招商银行	5.37%	390.25	6333.79	6.79%	-50.00 (-12.81%)
7	000568	泸州老窖	3.95%	183.20	4660.66	5.00%	-256.46 (-139.99%)
8	000951	中国重汽	3.80%	181.09	4483.77	4.81%	新增
9	600030	中信证券	3.19%	138.20	3768.68	4.04%	新增
10	600867	通化东宝	2.98%	407.68	3522.33	3.78%	新增

季报日期: 2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600143	金发科技	10.35%	298.46	12218.78	13.10%	-34.71 (-11.63%)
2	600000	浦发银行	7.89%	444.07	9316.50	9.99%	161.03 (36.26%)
3	000002	万科A	6.63%	505.65	7822.42	8.39%	285.65 (56.49%)
4	600519	贵州茅台	5.65%	76.00	6672.80	7.16%	26.00 (34.21%)
5	600028	中国石化	5.41%	700.00	6391.00	6.85%	新增
6	600036	招商银行	5.37%	390.25	6333.79	6.79%	-50.00 (-12.81%)
7	000568	泸州老窖	3.95%	183.20	4660.66	5.00%	-256.46 (-139.99%)
8	000951	中国重汽	3.80%	181.09	4483.77	4.81%	新增
9	600030	中信证券	3.19%	138.20	3768.68	4.04%	新增
10	600867	通化东宝	2.98%	407.68	3522.33	3.78%	新增
11	600458	时代新材	2.54%	370.00	2993.30	3.21%	---
12	600858	银座股份	2.51%	146.39	2965.81	3.18%	---
13	600761	安徽合力	2.47%	130.17	2919.71	3.13%	---
14	000619	海螺型材	2.30%	359.33	2716.57	2.91%	---
15	600138	中青旅	2.18%	200.00	2574.00	2.76%	---
16	000718	苏宁环球	1.79%	250.00	2117.50	2.27%	---
17	000402	金融街	1.49%	104.00	1753.44	1.88%	---
18	000421	南京公用	1.27%	337.61	1498.99	1.61%	---
19	000895	双汇发展	1.19%	45.46	1410.17	1.51%	---
20	000625	长安汽车	1.13%	150.00	1333.50	1.43%	---
21	600161	天坛生物	1.06%	60.00	1246.83	1.34%	---
22	600016	民生银行	0.86%	100.00	1012.00	1.09%	---
23	002038	双鹭药业	0.84%	70.73	993.11	1.06%	---
24	002024	苏宁易购	0.75%	20.00	889.60	0.95%	---
25	600690	海尔智家	0.47%	60.00	550.80	0.59%	---
26	601588	北辰实业	0.20%	35.59	239.89	0.26%	---
27	601006	大秦铁路	0.19%	28.39	229.64	0.25%	---
28	601628	中国人寿	0.16%	10.30	194.46	0.21%	---
29	002069	獐子岛	0.13%	1.99	148.63	0.16%	---
30	002073	软控股份	0.10%	2.48	117.46	0.13%	---
31	002068	黑猫股份	0.07%	6.81	82.14	0.09%	---
32	002076	ST雪莱	0.05%	3.26	61.18	0.07%	---
33	000400	许继电气	0.01%	0.92	8.50	0.01%	---
34	600067	冠城大通	0.01%	1.00	7.33	0.01%	---

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季报日期:  2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600143	金发科技	9.60%	333.17	8449.19	13.50%	-47.69 (-14.31%)
2	000568	泸州老窖	7.62%	439.66	6704.79	10.71%	-93.73 (-21.32%)
3	600036	招商银行	4.94%	440.25	4349.69	6.95%	285.25 (64.79%)
4	600000	浦发银行	3.41%	283.03	2997.31	4.79%	112.97 (39.91%)
5	002038	双鹭药业	3.40%	195.43	2988.11	4.77%	20.00 (10.23%)
6	600519	贵州茅台	2.69%	50.00	2368.00	3.78%	-47.00 (-94.00%)
7	000619	海螺型材	2.68%	343.33	2355.28	3.76%	148.56 (43.27%)
8	600761	安徽合力	2.13%	121.81	1873.51	2.99%	-41.19 (-33.81%)
9	000002	万科A	1.90%	220.00	1672.00	2.67%	新增
10	600970	中材国际	1.87%	66.70	1646.91	2.63%	新增

季报日期: 2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600143	金发科技	9.60%	333.17	8449.19	13.50%	-47.69 (-14.31%)
2	000568	泸州老窖	7.62%	439.66	6704.79	10.71%	-93.73 (-21.32%)
3	600036	招商银行	4.94%	440.25	4349.69	6.95%	285.25 (64.79%)
4	600000	浦发银行	3.41%	283.03	2997.31	4.79%	112.97 (39.91%)
5	002038	双鹭药业	3.40%	195.43	2988.11	4.77%	20.00 (10.23%)
6	600519	贵州茅台	2.69%	50.00	2368.00	3.78%	-47.00 (-94.00%)
7	000619	海螺型材	2.68%	343.33	2355.28	3.76%	148.56 (43.27%)
8	600761	安徽合力	2.13%	121.81	1873.51	2.99%	-41.19 (-33.81%)
9	000002	万科A	1.90%	220.00	1672.00	2.67%	新增
10	600970	中材国际	1.87%	66.70	1646.91	2.63%	新增

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季报日期:  2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.20%	533.39	7872.87	12.77%	33.30 (6.24%)
2	600143	金发科技	8.81%	380.86	7541.03	12.23%	58.97 (15.48%)
3	600519	贵州茅台	5.38%	97.00	4601.68	7.47%	44.00 (45.36%)
4	002038	双鹭药业	2.94%	175.43	2512.15	4.08%	新增
5	600688	上海石化	2.80%	386.70	2393.70	3.88%	新增
6	600761	安徽合力	2.76%	163.00	2358.61	3.83%	新增
7	600406	国电南瑞	2.74%	86.00	2346.94	3.81%	-70.91 (-82.45%)
8	600089	特变电工	2.21%	146.60	1892.60	3.07%	新增
9	600000	浦发银行	1.97%	170.06	1687.04	2.74%	-82.94 (-48.77%)
10	600879	航天电子	1.93%	121.25	1655.06	2.69%	新增

季报日期: 2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.20%	533.39	7872.87	12.77%	33.30 (6.24%)
2	600143	金发科技	8.81%	380.86	7541.03	12.23%	58.97 (15.48%)
3	600519	贵州茅台	5.38%	97.00	4601.68	7.47%	44.00 (45.36%)
4	002038	双鹭药业	2.94%	175.43	2512.15	4.08%	新增
5	600688	上海石化	2.80%	386.70	2393.70	3.88%	新增
6	600761	安徽合力	2.76%	163.00	2358.61	3.83%	新增
7	600406	国电南瑞	2.74%	86.00	2346.94	3.81%	-70.91 (-82.45%)
8	600089	特变电工	2.21%	146.60	1892.60	3.07%	新增
9	600000	浦发银行	1.97%	170.06	1687.04	2.74%	-82.94 (-48.77%)
10	600879	航天电子	1.93%	121.25	1655.06	2.69%	新增
11	600858	银座股份	1.88%	100.07	1608.08	2.61%	---
12	002024	苏宁易购	1.86%	30.91	1590.80	2.58%	---
13	600262	北方股份	1.77%	151.08	1518.33	2.46%	---
14	000718	苏宁环球	1.65%	277.75	1413.77	2.29%	---
15	000895	双汇发展	1.65%	45.46	1410.17	2.29%	---
16	000619	海螺型材	1.57%	194.77	1343.95	2.18%	---
17	600468	百利电气	1.49%	217.00	1273.79	2.07%	---
18	600036	招商银行	1.41%	155.00	1202.80	1.95%	---
19	000410	ST沈机	1.33%	83.43	1138.82	1.85%	---
20	000039	中集集团	1.32%	70.00	1131.90	1.84%	---
21	600583	海油工程	1.23%	46.00	1055.73	1.71%	---
22	600416	湘电股份	1.20%	93.08	1023.92	1.66%	---
23	600887	伊利股份	1.20%	45.00	1027.35	1.67%	---
24	000869	张裕A	1.17%	26.48	1003.73	1.63%	---
25	600150	中国船舶	1.02%	40.10	875.78	1.42%	---
26	600312	平高电气	1.01%	72.24	860.35	1.40%	---
27	600320	振华重工	1.00%	43.00	853.98	1.39%	---
28	000400	许继电气	0.89%	100.33	762.54	1.24%	---
29	002029	七匹狼	0.71%	51.50	607.70	0.99%	---
30	600101	明星电力	0.71%	107.37	606.66	0.98%	---
31	600215	长春经开	0.59%	90.00	504.00	0.82%	---
32	600392	盛和资源	0.57%	41.98	486.95	0.79%	---
33	600795	国电电力	0.57%	60.47	489.18	0.79%	---
34	600037	歌华有线	0.52%	30.00	447.90	0.73%	---
35	000538	云南白药	0.44%	13.00	380.25	0.62%	---
36	600396	金山股份	0.36%	40.00	307.60	0.50%	---
37	600069	退市银鸽	0.34%	75.00	294.76	0.48%	---
38	600343	航天动力	0.33%	36.00	285.48	0.46%	---
39	000680	山推股份	0.31%	50.00	263.50	0.43%	---
40	600030	中信证券	0.25%	13.23	210.33	0.34%	---
41	600533	栖霞建设	0.23%	18.00	200.34	0.33%	---
42	000837	秦川机床	0.13%	15.49	112.92	0.18%	---
43	600697	欧亚集团	0.11%	10.00	91.70	0.15%	---
44	600790	轻纺城	0.10%	15.00	84.90	0.14%	---
45	601988	中国银行	0.10%	29.00	89.32	0.14%	---
46	002052	ST同洲	0.07%	1.56	63.79	0.10%	---
47	600965	福成股份	0.07%	15.00	64.05	0.10%	---
48	600158	中体产业	0.04%	3.00	31.92	0.05%	---
49	000759	中百集团	0.03%	3.10	22.36	0.04%	---
50	002023	海特高新	0.03%	1.93	24.31	0.04%	---
51	000063	中兴通讯	0.01%	0.34	9.76	0.02%	---

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季报日期:  2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600143	金发科技	7.04%	321.89	4290.77	9.13%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	5.16%	53.00	3144.49	6.69%	2.00 (3.77%)
3	600406	国电南瑞	4.92%	156.91	2996.98	6.38%	-18.15 (-11.57%)
4	000568	泸州老窖	4.79%	500.09	2920.52	6.21%	291.99 (58.39%)
5	600000	浦发银行	4.46%	253.01	2714.77	5.78%	154.30 (60.99%)
6	000024	招商地产	3.59%	161.90	2185.65	4.65%	77.90 (48.12%)
7	600037	歌华有线	3.44%	156.70	2093.51	4.45%	71.80 (45.82%)
8	600036	招商银行	2.86%	270.00	1744.20	3.71%	118.50 (43.89%)
9	600533	栖霞建设	2.86%	167.00	1740.14	3.70%	30.82 (18.46%)
10	000063	中兴通讯	2.51%	50.00	1528.00	3.25%	-21.25 (-42.50%)

季报日期: 2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600143	金发科技	7.04%	321.89	4290.77	9.13%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	5.16%	53.00	3144.49	6.69%	2.00 (3.77%)
3	600406	国电南瑞	4.92%	156.91	2996.98	6.38%	-18.15 (-11.57%)
4	000568	泸州老窖	4.79%	500.09	2920.52	6.21%	291.99 (58.39%)
5	600000	浦发银行	4.46%	253.01	2714.77	5.78%	154.30 (60.99%)
6	000024	招商地产	3.59%	161.90	2185.65	4.65%	77.90 (48.12%)
7	600037	歌华有线	3.44%	156.70	2093.51	4.45%	71.80 (45.82%)
8	600036	招商银行	2.86%	270.00	1744.20	3.71%	118.50 (43.89%)
9	600533	栖霞建设	2.86%	167.00	1740.14	3.70%	30.82 (18.46%)
10	000063	中兴通讯	2.51%	50.00	1528.00	3.25%	-21.25 (-42.50%)

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季报日期:  2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600143	金发科技	6.68%	321.89	3466.74	9.19%	0.00 (0.00%)
2	600406	国电南瑞	5.12%	175.06	2655.62	7.04%	-114.88 (-65.62%)
3	600519	贵州茅台	4.49%	51.00	2330.70	6.18%	-32.02 (-62.78%)
4	000063	中兴通讯	3.83%	71.25	1987.16	5.27%	24.25 (34.04%)
5	600420	国药现代	2.88%	130.00	1496.30	3.97%	新增
6	600037	歌华有线	2.45%	84.90	1272.66	3.38%	0.00 (0.00%)
7	600879	航天电子	2.44%	116.68	1264.83	3.35%	13.67 (11.72%)
8	002038	双鹭药业	2.33%	120.74	1208.58	3.21%	新增
9	600533	栖霞建设	2.24%	136.18	1162.96	3.08%	新增
10	600028	中国石化	2.19%	242.44	1137.04	3.02%	新增

季报日期: 2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600143	金发科技	6.68%	321.89	3466.74	9.19%	0.00 (0.00%)
2	600406	国电南瑞	5.12%	175.06	2655.62	7.04%	-114.88 (-65.62%)
3	600519	贵州茅台	4.49%	51.00	2330.70	6.18%	-32.02 (-62.78%)
4	000063	中兴通讯	3.83%	71.25	1987.16	5.27%	24.25 (34.04%)
5	600420	国药现代	2.88%	130.00	1496.30	3.97%	新增
6	600037	歌华有线	2.45%	84.90	1272.66	3.38%	0.00 (0.00%)
7	600879	航天电子	2.44%	116.68	1264.83	3.35%	13.67 (11.72%)
8	002038	双鹭药业	2.33%	120.74	1208.58	3.21%	新增
9	600533	栖霞建设	2.24%	136.18	1162.96	3.08%	新增
10	600028	中国石化	2.19%	242.44	1137.04	3.02%	新增
11	600761	安徽合力	2.01%	188.00	1041.52	2.76%	---
12	600004	白云机场	2.00%	152.77	1035.77	2.75%	---
13	600547	山东黄金	1.99%	84.56	1032.48	2.74%	---
14	600361	华联综超	1.95%	110.00	1013.10	2.69%	---
15	600036	招商银行	1.93%	151.50	1001.41	2.66%	---
16	600299	安迪苏	1.93%	77.29	1003.24	2.66%	---
17	000024	招商地产	1.90%	84.00	985.32	2.61%	---
18	600000	浦发银行	1.87%	98.71	969.32	2.57%	---
19	600468	百利电气	1.82%	266.21	945.05	2.51%	---
20	600002	齐鲁石化	1.79%	106.50	926.55	2.46%	---
21	600694	大商股份	1.76%	53.06	912.65	2.42%	---
22	000568	泸州老窖	1.74%	208.09	905.21	2.40%	---
23	002041	登海种业	1.68%	44.92	873.60	2.32%	---
24	000956	中原油气	1.61%	85.82	833.31	2.21%	---
25	600900	长江电力	1.48%	110.00	765.60	2.03%	---
26	000002	万科A	1.46%	170.80	756.64	2.01%	---
27	600008	首创环保	1.27%	115.00	656.65	1.74%	---
28	600050	中国联通	1.16%	215.00	604.15	1.60%	---
29	600196	复星医药	0.75%	82.60	391.52	1.04%	---
30	000759	中百集团	0.72%	67.10	375.74	1.00%	---
31	600316	洪都航空	0.68%	36.53	350.33	0.93%	---
32	000926	福星股份	0.54%	37.00	278.98	0.74%	---
33	600754	锦江酒店	0.53%	35.00	275.45	0.73%	---
34	600035	楚天高速	0.50%	76.00	258.40	0.69%	---
35	600332	白云山	0.46%	38.24	238.62	0.63%	---
36	600557	康缘药业	0.42%	40.00	220.00	0.58%	---
37	600717	天津港	0.40%	41.48	206.13	0.55%	---
38	000898	鞍钢股份	0.38%	50.00	195.00	0.52%	---
39	600582	天地科技	0.38%	28.00	198.24	0.53%	---
40	600018	上港集团	0.25%	11.20	127.12	0.34%	---
41	600795	国电电力	0.24%	20.00	125.40	0.33%	---
42	000866	扬子石化	0.16%	7.00	82.46	0.22%	---
43	600348	华阳股份	0.16%	9.00	82.98	0.22%	---
44	002023	海特高新	0.06%	3.59	29.99	0.08%	---
45	002050	三花智控	0.05%	3.17	23.46	0.06%	---

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季报日期:  2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600406	国电南瑞	8.72%	289.94	4383.83	12.19%	-20.93 (-7.22%)
2	600519	贵州茅台	8.12%	83.02	4083.75	11.36%	14.72 (17.73%)
3	600143	金发科技	6.91%	321.89	3473.18	9.66%	74.28 (23.08%)
4	600900	长江电力	3.69%	250.03	1857.73	5.17%	50.03 (20.01%)
5	600004	白云机场	3.24%	214.04	1630.95	4.54%	113.97 (53.25%)
6	600361	华联综超	3.21%	166.01	1615.24	4.49%	139.03 (83.75%)
7	000063	中兴通讯	2.60%	47.00	1308.01	3.64%	-31.00 (-65.96%)
8	600761	安徽合力	2.39%	184.52	1199.38	3.34%	36.43 (19.74%)
9	600879	航天电子	2.26%	103.01	1138.28	3.17%	新增
10	600037	歌华有线	2.22%	84.90	1115.60	3.10%	新增

季报日期: 2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600406	国电南瑞	8.72%	289.94	4383.83	12.19%	-20.93 (-7.22%)
2	600519	贵州茅台	8.12%	83.02	4083.75	11.36%	14.72 (17.73%)
3	600143	金发科技	6.91%	321.89	3473.18	9.66%	74.28 (23.08%)
4	600900	长江电力	3.69%	250.03	1857.73	5.17%	50.03 (20.01%)
5	600004	白云机场	3.24%	214.04	1630.95	4.54%	113.97 (53.25%)
6	600361	华联综超	3.21%	166.01	1615.24	4.49%	139.03 (83.75%)
7	000063	中兴通讯	2.60%	47.00	1308.01	3.64%	-31.00 (-65.96%)
8	600761	安徽合力	2.39%	184.52	1199.38	3.34%	36.43 (19.74%)
9	600879	航天电子	2.26%	103.01	1138.28	3.17%	新增
10	600037	歌华有线	2.22%	84.90	1115.60	3.10%	新增

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季报日期:  2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600406	国电南瑞	8.01%	310.87	3717.97	11.64%	-0.09 (-0.03%)
2	600519	贵州茅台	7.92%	68.30	3674.54	11.50%	-6.64 (-9.72%)
3	600143	金发科技	6.30%	247.61	2921.76	9.14%	新增
4	000063	中兴通讯	3.84%	78.00	1783.08	5.58%	-49.41 (-63.34%)
5	600900	长江电力	3.53%	200.00	1638.00	5.13%	-139.80 (-69.90%)
6	600018	上港集团	3.19%	91.25	1478.25	4.63%	-60.75 (-66.58%)
7	600085	同仁堂	2.78%	58.00	1289.34	4.04%	-5.60 (-9.65%)
8	600717	天津港	2.41%	157.33	1117.06	3.50%	新增
9	002024	苏宁易购	2.27%	33.00	1054.68	3.30%	新增
10	600795	国电电力	2.08%	146.20	966.38	3.02%	新增

季报日期: 2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600406	国电南瑞	8.01%	310.87	3717.97	11.64%	-0.09 (-0.03%)
2	600519	贵州茅台	7.92%	68.30	3674.54	11.50%	-6.64 (-9.72%)
3	600143	金发科技	6.30%	247.61	2921.76	9.14%	新增
4	000063	中兴通讯	3.84%	78.00	1783.08	5.58%	-49.41 (-63.34%)
5	600900	长江电力	3.53%	200.00	1638.00	5.13%	-139.80 (-69.90%)
6	600018	上港集团	3.19%	91.25	1478.25	4.63%	-60.75 (-66.58%)
7	600085	同仁堂	2.78%	58.00	1289.34	4.04%	-5.60 (-9.65%)
8	600717	天津港	2.41%	157.33	1117.06	3.50%	新增
9	002024	苏宁易购	2.27%	33.00	1054.68	3.30%	新增
10	600795	国电电力	2.08%	146.20	966.38	3.02%	新增
11	000581	威孚高科	1.99%	108.00	923.40	2.89%	---
12	000858	五粮液	1.84%	113.00	854.28	2.67%	---
13	600196	复星医药	1.80%	167.87	836.02	2.62%	---
14	600004	白云机场	1.67%	100.07	776.54	2.43%	---
15	000912	泸天化	1.62%	123.66	751.84	2.35%	---
16	600761	安徽合力	1.58%	148.09	734.53	2.30%	---
17	002050	三花智控	1.46%	64.59	673.56	2.11%	---
18	600020	中原高速	1.44%	84.00	669.48	2.10%	---
19	002023	海特高新	1.26%	53.52	583.41	1.83%	---
20	600036	招商银行	1.18%	91.01	546.97	1.71%	---
21	600642	申能股份	1.05%	62.00	485.46	1.52%	---
22	000983	山西焦煤	0.94%	63.00	437.22	1.37%	---
23	600019	宝钢股份	0.81%	74.95	375.50	1.18%	---
24	600028	中国石化	0.80%	105.00	371.70	1.16%	---
25	600439	瑞贝卡	0.74%	35.00	341.95	1.07%	---
26	600418	江淮汽车	0.72%	47.00	336.05	1.05%	---
27	002046	国机精工	0.70%	27.04	325.79	1.02%	---
28	000002	万科A	0.68%	100.20	317.63	0.99%	---
29	000538	云南白药	0.67%	17.70	312.94	0.98%	---
30	600420	国药现代	0.66%	41.00	307.91	0.96%	---
31	600627	上电股份	0.47%	26.01	220.04	0.69%	---
32	600361	华联综超	0.46%	26.98	214.22	0.67%	---
33	600309	万华化学	0.45%	18.28	209.85	0.66%	---
34	000869	张裕A	0.36%	10.00	169.20	0.53%	---
35	600332	白云山	0.31%	26.30	145.18	0.45%	---
36	000939	凯迪退	0.22%	17.00	103.19	0.32%	---
37	000559	万向钱潮	0.20%	31.00	94.86	0.30%	---
38	002022	科华生物	0.17%	7.00	78.68	0.25%	---
39	000617	中油资本	0.13%	3.89	58.46	0.18%	---
40	600971	恒源煤电	0.08%	3.90	37.67	0.12%	---
41	002041	登海种业	0.02%	0.33	7.35	0.02%	---
42	600970	中材国际	0.02%	0.71	11.32	0.04%	---

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季报日期:  2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600406	国电南瑞	8.36%	310.96	4042.44	11.83%	34.91 (11.23%)
2	000063	中兴通讯	7.78%	127.41	3763.56	11.01%	-4.35 (-3.42%)
3	600519	贵州茅台	7.33%	74.94	3545.33	10.38%	-12.46 (-16.63%)
4	600900	长江电力	6.02%	339.80	2912.09	8.52%	-62.03 (-18.25%)
5	600018	上港集团	5.14%	152.00	2483.68	7.27%	-12.60 (-8.29%)
6	600600	青岛啤酒	4.90%	266.50	2369.16	6.93%	-22.45 (-8.42%)
7	600971	恒源煤电	3.62%	87.61	1750.51	5.12%	-35.42 (-40.43%)
8	000983	山西焦煤	3.07%	99.90	1484.50	4.34%	-116.32 (-116.43%)
9	600085	同仁堂	3.03%	63.60	1466.55	4.29%	56.60 (88.99%)
10	600573	惠泉啤酒	2.29%	171.31	1106.67	3.24%	-2.10 (-1.23%)

季报日期: 2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600406	国电南瑞	8.36%	310.96	4042.44	11.83%	34.91 (11.23%)
2	000063	中兴通讯	7.78%	127.41	3763.56	11.01%	-4.35 (-3.42%)
3	600519	贵州茅台	7.33%	74.94	3545.33	10.38%	-12.46 (-16.63%)
4	600900	长江电力	6.02%	339.80	2912.09	8.52%	-62.03 (-18.25%)
5	600018	上港集团	5.14%	152.00	2483.68	7.27%	-12.60 (-8.29%)
6	600600	青岛啤酒	4.90%	266.50	2369.16	6.93%	-22.45 (-8.42%)
7	600971	恒源煤电	3.62%	87.61	1750.51	5.12%	-35.42 (-40.43%)
8	000983	山西焦煤	3.07%	99.90	1484.50	4.34%	-116.32 (-116.43%)
9	600085	同仁堂	3.03%	63.60	1466.55	4.29%	56.60 (88.99%)
10	600573	惠泉啤酒	2.29%	171.31	1106.67	3.24%	-2.10 (-1.23%)

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季报日期:  2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600406	国电南瑞	7.60%	276.05	3685.21	9.75%	70.87 (25.67%)
2	600900	长江电力	7.28%	401.83	3532.06	9.35%	-13.97 (-3.48%)
3	000063	中兴通讯	7.19%	131.76	3489.00	9.23%	-34.51 (-26.19%)
4	000983	山西焦煤	6.60%	216.21	3202.13	8.48%	-1.14 (-0.53%)
5	600519	贵州茅台	6.60%	87.40	3203.14	8.48%	新增
6	600971	恒源煤电	6.19%	123.04	3002.07	7.95%	23.14 (18.80%)
7	600600	青岛啤酒	5.75%	288.95	2788.33	7.38%	27.27 (9.44%)
8	600018	上港集团	5.15%	164.60	2500.24	6.62%	14.32 (8.70%)
9	002023	海特高新	3.75%	104.74	1818.29	4.81%	新增
10	600573	惠泉啤酒	2.60%	173.41	1260.72	3.34%	新增

季报日期: 2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600406	国电南瑞	7.60%	276.05	3685.21	9.75%	70.87 (25.67%)
2	600900	长江电力	7.28%	401.83	3532.06	9.35%	-13.97 (-3.48%)
3	000063	中兴通讯	7.19%	131.76	3489.00	9.23%	-34.51 (-26.19%)
4	000983	山西焦煤	6.60%	216.21	3202.13	8.48%	-1.14 (-0.53%)
5	600519	贵州茅台	6.60%	87.40	3203.14	8.48%	新增
6	600971	恒源煤电	6.19%	123.04	3002.07	7.95%	23.14 (18.80%)
7	600600	青岛啤酒	5.75%	288.95	2788.33	7.38%	27.27 (9.44%)
8	600018	上港集团	5.15%	164.60	2500.24	6.62%	14.32 (8.70%)
9	002023	海特高新	3.75%	104.74	1818.29	4.81%	新增
10	600573	惠泉啤酒	2.60%	173.41	1260.72	3.34%	新增
11	600123	兰花科创	1.89%	83.18	916.65	2.43%	---
12	600188	兖州煤业	1.70%	66.32	823.04	2.18%	---
13	600348	华阳股份	1.50%	53.79	727.83	1.93%	---
14	000968	蓝焰控股	1.30%	64.01	629.89	1.67%	---
15	002007	华兰生物	1.29%	35.89	625.63	1.66%	---
16	600296	S兰铝	1.24%	132.60	602.00	1.59%	---
17	600436	片仔癀	1.10%	47.55	532.58	1.41%	---
18	600582	天地科技	1.04%	53.55	504.42	1.34%	---
19	000933	神火股份	0.96%	32.06	466.79	1.24%	---
20	600508	上海能源	0.88%	33.72	424.87	1.12%	---
21	600029	南方航空	0.73%	67.94	354.66	0.94%	---
22	002004	华邦健康	0.64%	35.10	310.29	0.82%	---
23	600089	特变电工	0.59%	23.36	284.50	0.75%	---
24	002038	双鹭药业	0.58%	21.60	279.92	0.74%	---
25	600004	白云机场	0.52%	29.02	252.79	0.67%	---
26	600808	马钢股份	0.42%	51.36	205.44	0.54%	---
27	000927	中国铁物	0.34%	60.00	163.20	0.43%	---
28	600143	金发科技	0.32%	11.85	155.24	0.41%	---
29	600085	同仁堂	0.30%	7.00	147.38	0.39%	---
30	600399	抚顺特钢	0.30%	23.49	143.76	0.38%	---
31	002034	旺能环境	0.28%	11.39	136.79	0.36%	---
32	600744	华银电力	0.24%	23.80	116.60	0.31%	---
33	000001	平安银行	0.23%	16.81	111.29	0.29%	---
34	600726	华电能源	0.20%	21.18	98.93	0.26%	---
35	600997	开滦股份	0.19%	10.00	94.40	0.25%	---
36	600005	武钢股份	0.16%	19.28	78.86	0.21%	---
37	600011	华能国际	0.16%	11.06	79.85	0.21%	---
38	600594	益佰制药	0.05%	1.11	25.73	0.07%	---
39	002005	ST德豪	0.01%	0.29	4.03	0.01%	---
40	600009	上海机场	0.01%	0.20	3.04	0.01%	---
41	000002	万科A	0.00%	0.06	0.33	0.00%	---
42	000866	扬子石化	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
43	000960	锡业股份	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
44	002003	伟星股份	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
45	600000	浦发银行	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
46	600019	宝钢股份	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
47	600028	中国石化	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
48	600050	中国联通	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
49	600098	广州发展	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
50	600104	上汽集团	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
51	600597	光明乳业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
52	600795	国电电力	0.00%	0.10	0.62	0.00%	---

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季报日期:  2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	8.74%	166.27	4379.57	11.09%	-1.21 (-0.73%)
2	600900	长江电力	7.25%	415.80	3629.95	9.19%	44.23 (10.64%)
3	600406	国电南瑞	6.63%	205.18	3321.83	8.41%	4.44 (2.16%)
4	000983	山西焦煤	5.79%	217.35	2901.66	7.34%	65.28 (30.04%)
5	000002	万科A	5.59%	515.69	2800.20	7.09%	-103.92 (-20.15%)
6	600600	青岛啤酒	5.58%	261.67	2797.30	7.08%	-38.53 (-14.72%)
7	600018	上港集团	4.46%	150.27	2236.08	5.66%	新增
8	600971	恒源煤电	4.29%	99.90	2151.82	5.45%	新增
9	000960	锡业股份	3.61%	159.10	1810.56	4.58%	35.71 (22.45%)
10	600002	齐鲁石化	3.52%	181.39	1764.97	4.47%	新增

季报日期: 2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	8.74%	166.27	4379.57	11.09%	-1.21 (-0.73%)
2	600900	长江电力	7.25%	415.80	3629.95	9.19%	44.23 (10.64%)
3	600406	国电南瑞	6.63%	205.18	3321.83	8.41%	4.44 (2.16%)
4	000983	山西焦煤	5.79%	217.35	2901.66	7.34%	65.28 (30.04%)
5	000002	万科A	5.59%	515.69	2800.20	7.09%	-103.92 (-20.15%)
6	600600	青岛啤酒	5.58%	261.67	2797.30	7.08%	-38.53 (-14.72%)
7	600018	上港集团	4.46%	150.27	2236.08	5.66%	新增
8	600971	恒源煤电	4.29%	99.90	2151.82	5.45%	新增
9	000960	锡业股份	3.61%	159.10	1810.56	4.58%	35.71 (22.45%)
10	600002	齐鲁石化	3.52%	181.39	1764.97	4.47%	新增

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季报日期:  2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	7.17%	167.48	3361.42	8.98%	-5.30 (-3.16%)
2	600900	长江电力	6.75%	371.57	3162.05	8.45%	-93.20 (-25.08%)
3	600406	国电南瑞	6.58%	200.74	3083.35	8.24%	57.77 (28.78%)
4	000002	万科A	6.48%	619.61	3036.08	8.11%	141.82 (22.89%)
5	600600	青岛啤酒	5.71%	300.20	2674.82	7.15%	4.12 (1.37%)
6	000625	长安汽车	5.11%	267.69	2393.18	6.39%	86.82 (32.43%)
7	000983	山西焦煤	3.38%	152.07	1583.05	4.23%	新增
8	600030	中信证券	2.48%	165.26	1163.40	3.11%	新增
9	000960	锡业股份	2.40%	123.39	1126.52	3.01%	新增
10	600123	兰花科创	2.39%	102.38	1122.11	3.00%	新增

季报日期: 2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	7.17%	167.48	3361.42	8.98%	-5.30 (-3.16%)
2	600900	长江电力	6.75%	371.57	3162.05	8.45%	-93.20 (-25.08%)
3	600406	国电南瑞	6.58%	200.74	3083.35	8.24%	57.77 (28.78%)
4	000002	万科A	6.48%	619.61	3036.08	8.11%	141.82 (22.89%)
5	600600	青岛啤酒	5.71%	300.20	2674.82	7.15%	4.12 (1.37%)
6	000625	长安汽车	5.11%	267.69	2393.18	6.39%	86.82 (32.43%)
7	000983	山西焦煤	3.38%	152.07	1583.05	4.23%	新增
8	600030	中信证券	2.48%	165.26	1163.40	3.11%	新增
9	000960	锡业股份	2.40%	123.39	1126.52	3.01%	新增
10	600123	兰花科创	2.39%	102.38	1122.11	3.00%	新增
11	600188	兖州煤业	2.30%	77.62	1075.85	2.87%	---
12	600460	士兰微	2.17%	59.85	1015.08	2.71%	---
13	600497	驰宏锌锗	2.14%	85.54	1000.79	2.67%	---
14	600584	长电科技	2.12%	119.14	994.80	2.66%	---
15	002001	新和成	2.11%	52.50	990.15	2.65%	---
16	600573	惠泉啤酒	2.08%	143.95	976.01	2.61%	---
17	600198	*ST大唐	1.92%	90.99	898.97	2.40%	---
18	600875	东方电气	1.72%	84.84	805.96	2.15%	---
19	600348	华阳股份	1.61%	73.16	755.03	2.02%	---
20	600195	中牧股份	1.58%	119.98	739.08	1.97%	---
21	600594	益佰制药	1.45%	31.64	679.04	1.81%	---
22	600795	国电电力	1.31%	90.37	611.82	1.63%	---
23	000767	晋控电力	1.23%	54.86	576.01	1.54%	---
24	600098	广州发展	1.05%	52.36	492.67	1.32%	---
25	000550	江铃汽车	0.86%	58.00	404.26	1.08%	---
26	600060	海信视像	0.83%	48.00	389.76	1.04%	---
27	000968	蓝焰控股	0.82%	50.94	382.56	1.02%	---
28	600572	康恩贝	0.79%	32.60	371.97	0.99%	---
29	000562	宏源证券	0.68%	56.64	317.20	0.85%	---
30	600444	国机通用	0.64%	24.53	300.06	0.80%	---
31	600475	华光环能	0.61%	22.62	284.36	0.76%	---
32	000823	超声电子	0.56%	42.36	263.49	0.70%	---
33	600991	广汽长丰	0.21%	8.00	98.64	0.26%	---
34	600176	中国巨石	0.20%	18.96	91.40	0.24%	---
35	000927	中国铁物	0.16%	14.00	75.32	0.20%	---
36	600992	贵绳股份	0.05%	3.20	24.22	0.06%	---
37	002010	传化智联	0.03%	0.83	13.13	0.04%	---
38	002011	盾安环境	0.03%	1.30	14.85	0.04%	---
39	600982	宁波能源	0.03%	2.80	11.76	0.03%	---
40	600984	建设机械	0.03%	2.20	14.08	0.04%	---
41	002012	凯恩股份	0.02%	1.30	9.14	0.02%	---
42	002016	世荣兆业	0.02%	1.20	9.00	0.02%	---
43	002017	东信和平	0.02%	1.10	11.47	0.03%	---
44	002013	中航机电	0.01%	0.70	4.28	0.01%	---
45	002014	永新股份	0.01%	0.60	5.18	0.01%	---
46	002015	协鑫能科	0.01%	0.90	5.96	0.02%	---
47	002018	华信退	0.01%	0.60	5.13	0.01%	---
48	600000	浦发银行	0.00%	0.04	0.35	0.00%	---
49	600019	宝钢股份	0.00%	0.16	1.00	0.00%	---
50	600028	中国石化	0.00%	0.05	0.24	0.00%	---
51	600050	中国联通	0.00%	0.10	0.35	0.00%	---
52	600104	上汽集团	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
53	600143	金发科技	0.00%	0.09	1.26	0.00%	---

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季报日期:  2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	8.63%	172.79	4946.84	10.86%	70.59 (40.85%)
2	000002	万科A	7.36%	477.78	4218.83	9.26%	新增
3	600900	长江电力	7.29%	464.77	4182.95	9.18%	289.61 (62.31%)
4	600406	国电南瑞	6.14%	142.96	3519.77	7.72%	48.42 (33.87%)
5	600104	上汽集团	5.68%	218.51	3257.94	7.15%	-31.36 (-14.35%)
6	600600	青岛啤酒	5.57%	296.09	3191.81	7.00%	136.90 (46.24%)
7	000625	长安汽车	5.19%	180.88	2977.24	6.53%	新增
8	600198	*ST大唐	3.26%	131.06	1868.94	4.10%	新增
9	600642	申能股份	3.14%	123.14	1802.70	3.96%	-85.66 (-69.57%)
10	600795	国电电力	2.78%	119.82	1592.40	3.49%	-18.81 (-15.70%)

季报日期: 2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	8.63%	172.79	4946.84	10.86%	70.59 (40.85%)
2	000002	万科A	7.36%	477.78	4218.83	9.26%	新增
3	600900	长江电力	7.29%	464.77	4182.95	9.18%	289.61 (62.31%)
4	600406	国电南瑞	6.14%	142.96	3519.77	7.72%	48.42 (33.87%)
5	600104	上汽集团	5.68%	218.51	3257.94	7.15%	-31.36 (-14.35%)
6	600600	青岛啤酒	5.57%	296.09	3191.81	7.00%	136.90 (46.24%)
7	000625	长安汽车	5.19%	180.88	2977.24	6.53%	新增
8	600198	*ST大唐	3.26%	131.06	1868.94	4.10%	新增
9	600642	申能股份	3.14%	123.14	1802.70	3.96%	-85.66 (-69.57%)
10	600795	国电电力	2.78%	119.82	1592.40	3.49%	-18.81 (-15.70%)

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季报日期:  2004-01-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上海汽车	6.76%	249.87	3470.64	9.23%	0.00 (0.00%)
2	600642	申能股份	5.81%	208.80	2983.72	7.94%	0.00 (0.00%)
3	600036	招商银行	5.55%	262.36	2851.88	7.59%	0.00 (0.00%)
4	000063	中兴通讯	3.74%	102.20	1923.33	5.12%	0.00 (0.00%)
5	600000	浦发银行	3.72%	183.44	1913.28	5.09%	0.00 (0.00%)
6	600011	华能国际	3.23%	94.24	1657.70	4.41%	0.00 (0.00%)
7	600795	国电电力	3.19%	138.63	1641.42	4.37%	0.00 (0.00%)
8	600406	国电南瑞	3.06%	94.54	1570.30	4.18%	0.00 (0.00%)
9	600016	民生银行	3.00%	161.36	1540.96	4.10%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	2.96%	175.16	1520.39	4.05%	26.70 (15.24%)

季报日期: 2004-01-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上海汽车	6.76%	249.87	3470.64	9.23%	0.00 (0.00%)
2	600642	申能股份	5.81%	208.80	2983.72	7.94%	0.00 (0.00%)
3	600036	招商银行	5.55%	262.36	2851.88	7.59%	0.00 (0.00%)
4	000063	中兴通讯	3.74%	102.20	1923.33	5.12%	0.00 (0.00%)
5	600000	浦发银行	3.72%	183.44	1913.28	5.09%	0.00 (0.00%)
6	600011	华能国际	3.23%	94.24	1657.70	4.41%	0.00 (0.00%)
7	600795	国电电力	3.19%	138.63	1641.42	4.37%	0.00 (0.00%)
8	600406	国电南瑞	3.06%	94.54	1570.30	4.18%	0.00 (0.00%)
9	600016	民生银行	3.00%	161.36	1540.96	4.10%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	2.96%	175.16	1520.39	4.05%	26.70 (15.24%)
11	600600	青岛啤酒	2.87%	159.18	1475.62	3.93%	---

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季报日期:  2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	6.76%	249.87	3470.64	9.23%	130.55 (52.25%)
2	600642	申能股份	5.81%	208.80	2983.72	7.94%	23.45 (11.23%)
3	600036	招商银行	5.55%	262.36	2851.88	7.59%	14.91 (5.68%)
4	000063	中兴通讯	3.74%	102.20	1923.33	5.12%	-19.94 (-19.51%)
5	600000	浦发银行	3.72%	183.44	1913.28	5.09%	-53.07 (-28.93%)
6	600011	华能国际	3.23%	94.24	1657.70	4.41%	新增
7	600795	国电电力	3.19%	138.63	1641.42	4.37%	新增
8	600406	国电南瑞	3.06%	94.54	1570.30	4.18%	新增
9	600016	民生银行	3.00%	161.36	1540.96	4.10%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.87%	159.18	1475.62	3.93%	新增

季报日期: 2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	6.76%	249.87	3470.64	9.23%	130.55 (52.25%)
2	600642	申能股份	5.81%	208.80	2983.72	7.94%	23.45 (11.23%)
3	600036	招商银行	5.55%	262.36	2851.88	7.59%	14.91 (5.68%)
4	000063	中兴通讯	3.74%	102.20	1923.33	5.12%	-19.94 (-19.51%)
5	600000	浦发银行	3.72%	183.44	1913.28	5.09%	-53.07 (-28.93%)
6	600011	华能国际	3.23%	94.24	1657.70	4.41%	新增
7	600795	国电电力	3.19%	138.63	1641.42	4.37%	新增
8	600406	国电南瑞	3.06%	94.54	1570.30	4.18%	新增
9	600016	民生银行	3.00%	161.36	1540.96	4.10%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.87%	159.18	1475.62	3.93%	新增
11	000002	万科A	2.85%	222.00	1465.20	3.90%	---
12	600019	宝钢股份	2.78%	200.00	1430.00	3.81%	---
13	000027	深圳能源	2.73%	154.36	1404.68	3.74%	---
14	000039	中集集团	2.69%	69.32	1382.93	3.68%	---
15	600270	外运发展	2.62%	82.34	1343.76	3.58%	---
16	600900	长江电力	2.55%	148.46	1312.39	3.49%	---
17	600015	华夏银行	2.25%	149.22	1153.50	3.07%	---
18	000927	中国铁物	1.94%	112.49	998.92	2.66%	---
19	600018	上港集团	1.92%	68.91	988.15	2.63%	---
20	000400	许继电气	1.89%	93.09	972.84	2.59%	---
21	000088	盐田港	1.80%	38.57	923.08	2.46%	---
22	000898	鞍钢股份	1.20%	109.90	615.44	1.64%	---
23	600050	中国联通	1.11%	143.72	572.02	1.52%	---
24	600098	广州发展	0.99%	45.72	510.70	1.36%	---
25	600418	江淮汽车	0.91%	31.88	465.45	1.24%	---
26	000024	招商地产	0.65%	30.00	331.50	0.88%	---
27	000751	锌业股份	0.42%	39.25	218.24	0.58%	---
28	000875	吉电股份	0.23%	19.69	116.37	0.31%	---
29	600176	中国巨石	0.23%	15.80	117.89	0.31%	---
30	600540	新赛股份	0.03%	2.50	16.68	0.04%	---
31	600028	中国石化	0.01%	1.00	4.99	0.01%	---

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季报日期:  2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	6.43%	550.05	2887.77	9.44%	新增
2	600036	招商银行	5.17%	247.45	2321.06	7.59%	-56.03 (-22.64%)
3	600000	浦发银行	5.02%	236.51	2253.91	7.37%	73.18 (30.94%)
4	000063	中兴通讯	4.96%	122.14	2226.56	7.28%	67.66 (55.40%)
5	600642	申能股份	4.76%	185.35	2137.08	6.99%	-36.49 (-19.69%)
6	000927	中国铁物	3.85%	189.79	1728.99	5.65%	15.75 (8.30%)
7	600104	上汽集团	3.11%	119.32	1394.83	4.56%	-36.60 (-30.68%)
8	600270	外运发展	2.71%	91.52	1218.14	3.98%	新增
9	600050	中国联通	2.53%	366.50	1136.16	3.71%	25.18 (6.87%)
10	000866	扬子石化	2.38%	151.57	1067.04	3.49%	新增

季报日期: 2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	6.43%	550.05	2887.77	9.44%	新增
2	600036	招商银行	5.17%	247.45	2321.06	7.59%	-56.03 (-22.64%)
3	600000	浦发银行	5.02%	236.51	2253.91	7.37%	73.18 (30.94%)
4	000063	中兴通讯	4.96%	122.14	2226.56	7.28%	67.66 (55.40%)
5	600642	申能股份	4.76%	185.35	2137.08	6.99%	-36.49 (-19.69%)
6	000927	中国铁物	3.85%	189.79	1728.99	5.65%	15.75 (8.30%)
7	600104	上汽集团	3.11%	119.32	1394.83	4.56%	-36.60 (-30.68%)
8	600270	外运发展	2.71%	91.52	1218.14	3.98%	新增
9	600050	中国联通	2.53%	366.50	1136.16	3.71%	25.18 (6.87%)
10	000866	扬子石化	2.38%	151.57	1067.04	3.49%	新增

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季报日期:  2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	7.32%	303.47	3474.77	11.32%	新增
2	600642	申能股份	5.50%	221.84	2608.89	8.50%	新增
3	600000	浦发银行	4.00%	163.33	1896.26	6.18%	25.54 (15.64%)
4	600104	上汽集团	3.90%	155.92	1852.34	6.03%	-24.10 (-15.46%)
5	000927	中国铁物	3.70%	174.04	1754.29	5.71%	新增
6	000839	中信国安	3.19%	90.34	1512.32	4.93%	-61.00 (-67.52%)
7	600602	云赛智联	3.12%	151.49	1478.58	4.82%	新增
8	600030	中信证券	2.84%	176.64	1347.74	4.39%	-106.63 (-60.37%)
9	600011	华能国际	2.60%	82.82	1233.16	4.02%	新增
10	600050	中国联通	2.31%	341.32	1095.65	3.57%	新增

季报日期: 2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	7.32%	303.47	3474.77	11.32%	新增
2	600642	申能股份	5.50%	221.84	2608.89	8.50%	新增
3	600000	浦发银行	4.00%	163.33	1896.26	6.18%	25.54 (15.64%)
4	600104	上汽集团	3.90%	155.92	1852.34	6.03%	-24.10 (-15.46%)
5	000927	中国铁物	3.70%	174.04	1754.29	5.71%	新增
6	000839	中信国安	3.19%	90.34	1512.32	4.93%	-61.00 (-67.52%)
7	600602	云赛智联	3.12%	151.49	1478.58	4.82%	新增
8	600030	中信证券	2.84%	176.64	1347.74	4.39%	-106.63 (-60.37%)
9	600011	华能国际	2.60%	82.82	1233.16	4.02%	新增
10	600050	中国联通	2.31%	341.32	1095.65	3.57%	新增
11	600166	福田汽车	2.18%	74.30	1035.00	3.37%	---
12	600183	生益科技	2.06%	110.67	978.32	3.19%	---
13	000001	平安银行	1.99%	85.00	944.35	3.08%	---
14	000063	中兴通讯	1.99%	54.47	946.22	3.08%	---
15	600609	金杯汽车	1.87%	117.66	885.99	2.89%	---
16	600805	悦达投资	1.73%	122.37	822.32	2.68%	---
17	000550	江铃汽车	1.38%	60.51	655.31	2.13%	---
18	600028	中国石化	1.38%	174.00	654.24	2.13%	---
19	600795	国电电力	1.34%	65.29	636.57	2.07%	---
20	000800	一汽解放	1.30%	62.28	619.06	2.02%	---
21	600409	三友化工	1.27%	78.04	604.01	1.97%	---
22	600037	歌华有线	1.18%	26.45	561.50	1.83%	---
23	000066	中国长城	1.08%	48.40	514.49	1.68%	---
24	600236	桂冠电力	0.98%	38.40	463.87	1.51%	---
25	000021	深科技	0.96%	33.62	457.90	1.49%	---
26	600176	中国巨石	0.83%	33.60	394.80	1.29%	---
27	600688	上海石化	0.82%	90.00	390.60	1.27%	---
28	600012	皖通高速	0.44%	36.80	210.13	0.68%	---
29	600026	中远海能	0.38%	32.40	179.17	0.58%	---
30	000027	深圳能源	0.26%	15.14	122.32	0.40%	---
31	600350	山东高速	0.20%	20.04	92.58	0.30%	---
32	600832	东方明珠	0.19%	4.40	92.53	0.30%	---
33	600016	民生银行	0.17%	8.00	80.08	0.26%	---
34	600031	三一重工	0.11%	3.40	52.90	0.17%	---
35	600004	白云机场	0.07%	3.80	33.17	0.11%	---
36	600435	北方导航	0.02%	1.20	11.52	0.04%	---
37	600439	瑞贝卡	0.02%	0.70	7.28	0.02%	---
38	000088	盐田港	0.00%	0.10	2.01	0.01%	---
39	600694	大商股份	0.00%	0.08	0.65	0.00%	---

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季报日期:  2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000839	中信国安	4.76%	151.34	2180.77	6.80%	9.97 (6.59%)
2	600030	中信证券	4.14%	283.26	1897.87	5.91%	266.16 (93.96%)
3	600104	上汽集团	3.68%	180.02	1685.00	5.25%	141.02 (78.34%)
4	600000	浦发银行	3.35%	137.79	1536.32	4.79%	新增
5	600019	宝钢股份	3.32%	294.43	1519.25	4.73%	新增
6	000001	平安银行	3.23%	125.36	1477.98	4.61%	98.74 (78.76%)
7	000063	中兴通讯	3.00%	78.90	1376.86	4.29%	66.50 (84.28%)
8	600016	民生银行	2.97%	115.31	1361.76	4.24%	新增
9	600012	皖通高速	2.96%	257.53	1354.60	4.22%	250.73 (97.36%)
10	600718	东软集团	2.85%	96.33	1308.11	4.08%	-6.30 (-6.54%)

季报日期: 2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000839	中信国安	4.76%	151.34	2180.77	6.80%	9.97 (6.59%)
2	600030	中信证券	4.14%	283.26	1897.87	5.91%	266.16 (93.96%)
3	600104	上汽集团	3.68%	180.02	1685.00	5.25%	141.02 (78.34%)
4	600000	浦发银行	3.35%	137.79	1536.32	4.79%	新增
5	600019	宝钢股份	3.32%	294.43	1519.25	4.73%	新增
6	000001	平安银行	3.23%	125.36	1477.98	4.61%	98.74 (78.76%)
7	000063	中兴通讯	3.00%	78.90	1376.86	4.29%	66.50 (84.28%)
8	600016	民生银行	2.97%	115.31	1361.76	4.24%	新增
9	600012	皖通高速	2.96%	257.53	1354.60	4.22%	250.73 (97.36%)
10	600718	东软集团	2.85%	96.33	1308.11	4.08%	-6.30 (-6.54%)

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季报日期:  2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000839	中信国安	4.47%	141.37	1905.67	8.09%	-20.14 (-14.25%)
2	600050	中国联通	4.06%	638.32	1729.86	7.34%	新增
3	600718	东软集团	3.28%	102.63	1397.77	5.93%	4.65 (4.53%)
4	600171	上海贝岭	3.11%	107.02	1323.85	5.62%	-54.77 (-51.18%)
5	000969	安泰科技	3.02%	114.85	1285.23	5.45%	-52.02 (-45.29%)
6	600100	同方股份	2.97%	83.40	1265.14	5.37%	-37.04 (-44.41%)
7	600812	华北制药	2.25%	198.00	958.32	4.07%	-0.14 (-0.07%)
8	600037	歌华有线	2.10%	50.60	893.05	3.79%	9.83 (19.43%)
9	000066	中国长城	1.72%	78.27	734.22	3.12%	-16.75 (-21.40%)
10	600350	山东高速	1.62%	161.93	688.22	2.92%	新增

季报日期: 2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000839	中信国安	4.47%	141.37	1905.67	8.09%	-20.14 (-14.25%)
2	600050	中国联通	4.06%	638.32	1729.86	7.34%	新增
3	600718	东软集团	3.28%	102.63	1397.77	5.93%	4.65 (4.53%)
4	600171	上海贝岭	3.11%	107.02	1323.85	5.62%	-54.77 (-51.18%)
5	000969	安泰科技	3.02%	114.85	1285.23	5.45%	-52.02 (-45.29%)
6	600100	同方股份	2.97%	83.40	1265.14	5.37%	-37.04 (-44.41%)
7	600812	华北制药	2.25%	198.00	958.32	4.07%	-0.14 (-0.07%)
8	600037	歌华有线	2.10%	50.60	893.05	3.79%	9.83 (19.43%)
9	000066	中国长城	1.72%	78.27	734.22	3.12%	-16.75 (-21.40%)
10	600350	山东高速	1.62%	161.93	688.22	2.92%	新增
11	600026	中远海能	1.59%	141.40	677.29	2.87%	---
12	600183	生益科技	1.52%	100.39	649.53	2.76%	---
13	600624	复旦复华	1.41%	73.27	600.85	2.55%	---
14	000009	中国宝安	1.29%	108.97	548.13	2.33%	---
15	600601	ST方科	1.18%	62.12	503.17	2.14%	---
16	000583	S*ST托普	1.11%	45.90	473.23	2.01%	---
17	600581	八一钢铁	1.05%	66.25	446.53	1.89%	---
18	000562	宏源证券	0.89%	48.58	379.86	1.61%	---
19	000021	深科技	0.84%	34.84	356.03	1.51%	---
20	600707	彩虹股份	0.83%	50.37	355.07	1.51%	---
21	000783	长江证券	0.76%	80.68	324.33	1.38%	---
22	600591	*ST上航	0.76%	49.70	324.03	1.37%	---
23	600631	百联股份	0.76%	45.41	325.60	1.38%	---
24	000068	华控赛格	0.69%	40.70	295.50	1.25%	---
25	000001	平安银行	0.65%	26.62	277.42	1.18%	---
26	600221	*ST海航	0.64%	51.93	273.69	1.16%	---
27	600592	龙溪股份	0.64%	28.25	274.02	1.16%	---
28	600104	上汽集团	0.63%	39.00	266.37	1.13%	---
29	600602	云赛智联	0.62%	32.56	264.74	1.12%	---
30	000800	一汽解放	0.60%	43.00	257.57	1.09%	---
31	000763	锦州石化	0.56%	45.97	239.53	1.02%	---
32	000787	*ST创智	0.56%	28.22	239.63	1.02%	---
33	600362	江西铜业	0.51%	50.76	215.71	0.92%	---
34	600723	首商股份	0.48%	36.26	206.32	0.88%	---
35	600560	金自天正	0.47%	12.49	199.03	0.84%	---
36	600357	承德钒钛	0.46%	27.53	197.67	0.84%	---
37	600198	*ST大唐	0.44%	15.14	186.04	0.79%	---
38	600632	华联商厦	0.41%	23.00	173.67	0.74%	---
39	000040	东旭蓝天	0.39%	26.79	166.90	0.71%	---
40	000063	中兴通讯	0.38%	12.40	160.74	0.68%	---
41	600769	祥龙电业	0.38%	28.69	160.94	0.68%	---
42	600557	康缘药业	0.33%	10.00	139.70	0.59%	---
43	000697	炼石航空	0.30%	17.51	126.79	0.54%	---
44	600859	王府井	0.30%	21.56	126.99	0.54%	---
45	000817	辽河油田	0.29%	16.95	123.23	0.52%	---
46	600002	齐鲁石化	0.28%	31.79	120.15	0.51%	---
47	600838	上海九百	0.24%	16.66	100.46	0.43%	---
48	000709	河钢股份	0.23%	17.24	95.87	0.41%	---
49	600030	中信证券	0.18%	17.10	76.95	0.33%	---
50	000718	苏宁环球	0.15%	15.17	64.17	0.27%	---
51	600894	广日股份	0.15%	11.55	62.94	0.27%	---
52	600536	中国软件	0.12%	2.25	49.07	0.21%	---
53	000821	京山轻机	0.11%	7.54	45.46	0.19%	---
54	000916	华北高速	0.11%	9.78	47.42	0.20%	---
55	000058	深赛格	0.10%	5.10	41.50	0.18%	---
56	000898	鞍钢股份	0.10%	12.95	40.66	0.17%	---
57	600512	腾达建设	0.06%	2.70	25.84	0.11%	---
58	600012	皖通高速	0.04%	6.80	14.96	0.06%	---
59	600511	国药股份	0.04%	1.40	15.36	0.07%	---
60	600895	张江高科	0.04%	2.00	17.42	0.07%	---
61	600688	上海石化	0.03%	3.72	11.78	0.05%	---
62	000410	ST沈机	0.02%	1.47	8.29	0.04%	---
63	000589	贵州轮胎	0.01%	1.00	5.94	0.03%	---
64	000698	沈阳化工	0.01%	0.86	4.23	0.02%	---

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季报日期:  2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600171	上海贝岭	4.78%	161.79	2284.51	6.71%	67.66 (41.82%)
2	000839	中信国安	4.72%	161.51	2252.05	6.61%	-4.46 (-2.76%)
3	000969	安泰科技	4.63%	166.87	2208.92	6.49%	136.87 (82.02%)
4	600100	同方股份	4.61%	120.43	2201.96	6.47%	-7.66 (-6.36%)
5	600718	东软集团	3.33%	97.98	1592.50	4.68%	-0.04 (-0.05%)
6	000001	平安银行	3.30%	112.97	1574.31	4.62%	-75.84 (-67.13%)
7	600036	招商银行	2.97%	139.94	1418.20	4.16%	127.70 (91.25%)
8	600812	华北制药	2.34%	198.14	1118.70	3.28%	50.14 (25.31%)
9	000066	中国长城	2.22%	95.03	1062.39	3.12%	0.03 (0.03%)
10	600037	歌华有线	2.22%	40.77	1061.20	3.12%	-10.58 (-25.94%)

季报日期: 2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600171	上海贝岭	4.78%	161.79	2284.51	6.71%	67.66 (41.82%)
2	000839	中信国安	4.72%	161.51	2252.05	6.61%	-4.46 (-2.76%)
3	000969	安泰科技	4.63%	166.87	2208.92	6.49%	136.87 (82.02%)
4	600100	同方股份	4.61%	120.43	2201.96	6.47%	-7.66 (-6.36%)
5	600718	东软集团	3.33%	97.98	1592.50	4.68%	-0.04 (-0.05%)
6	000001	平安银行	3.30%	112.97	1574.31	4.62%	-75.84 (-67.13%)
7	600036	招商银行	2.97%	139.94	1418.20	4.16%	127.70 (91.25%)
8	600812	华北制药	2.34%	198.14	1118.70	3.28%	50.14 (25.31%)
9	000066	中国长城	2.22%	95.03	1062.39	3.12%	0.03 (0.03%)
10	600037	歌华有线	2.22%	40.77	1061.20	3.12%	-10.58 (-25.94%)

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季报日期:  2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000839	中信国安	5.54%	165.97	2919.12	7.81%	---
2	000001	平安银行	5.42%	188.81	2859.05	7.65%	---
3	600100	同方股份	5.27%	128.10	2777.40	7.43%	---
4	600718	东软集团	3.54%	98.02	1864.94	4.99%	---
5	000063	中兴通讯	3.47%	76.42	1831.29	4.90%	---
6	600171	上海贝岭	2.85%	94.13	1503.91	4.02%	---
7	600528	中铁工业	2.85%	108.74	1503.09	4.02%	---
8	600037	歌华有线	2.68%	51.34	1413.11	3.78%	---
9	000066	中国长城	2.35%	95.00	1238.18	3.31%	---
10	600519	贵州茅台	2.23%	31.88	1177.04	3.15%	---

季报日期: 2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000839	中信国安	5.54%	165.97	2919.12	7.81%	---
2	000001	平安银行	5.42%	188.81	2859.05	7.65%	---
3	600100	同方股份	5.27%	128.10	2777.40	7.43%	---
4	600718	东软集团	3.54%	98.02	1864.94	4.99%	---
5	000063	中兴通讯	3.47%	76.42	1831.29	4.90%	---
6	600171	上海贝岭	2.85%	94.13	1503.91	4.02%	---
7	600528	中铁工业	2.85%	108.74	1503.09	4.02%	---
8	600037	歌华有线	2.68%	51.34	1413.11	3.78%	---
9	000066	中国长城	2.35%	95.00	1238.18	3.31%	---
10	600519	贵州茅台	2.23%	31.88	1177.04	3.15%	---
11	600428	中远海特	1.82%	73.78	957.65	2.56%	---
12	600839	四川长虹	1.74%	92.00	916.32	2.45%	---
13	600624	复旦复华	1.72%	69.44	908.91	2.43%	---
14	600183	生益科技	1.70%	80.00	893.60	2.39%	---
15	600812	华北制药	1.62%	148.00	852.48	2.28%	---
16	600008	首创环保	1.60%	59.00	845.47	2.26%	---
17	600601	ST方科	1.53%	71.30	805.73	2.16%	---
18	000027	深圳能源	1.37%	68.26	722.14	1.93%	---
19	600000	浦发银行	1.30%	40.00	686.00	1.84%	---
20	600578	京能电力	1.30%	53.09	686.97	1.84%	---
21	600637	东方明珠	1.23%	44.07	646.08	1.73%	---
22	600016	民生银行	1.14%	47.92	603.38	1.61%	---
23	600391	航发科技	1.08%	35.22	569.51	1.52%	---
24	000969	安泰科技	0.86%	30.00	454.20	1.22%	---
25	000916	华北高速	0.84%	72.58	443.48	1.19%	---
26	000590	启迪药业	0.76%	38.33	402.87	1.08%	---
27	600602	云赛智联	0.76%	38.97	401.40	1.07%	---
28	000562	宏源证券	0.75%	35.00	393.05	1.05%	---
29	600707	彩虹股份	0.75%	45.64	396.59	1.06%	---
30	600628	新世界	0.63%	30.03	333.62	0.89%	---
31	600642	申能股份	0.63%	25.00	334.00	0.89%	---
32	600195	中牧股份	0.62%	30.26	327.06	0.88%	---
33	000021	深科技	0.61%	20.00	319.40	0.85%	---
34	600643	爱建集团	0.53%	25.00	280.00	0.75%	---
35	600632	华联商厦	0.47%	24.51	246.86	0.66%	---
36	600003	ST东北高	0.46%	40.97	243.36	0.65%	---
37	600748	上实发展	0.46%	20.96	243.14	0.65%	---
38	600723	首商股份	0.42%	27.00	219.24	0.59%	---
39	000563	陕国投A	0.38%	20.00	201.00	0.54%	---
40	600060	海信视像	0.36%	19.11	189.21	0.51%	---
41	600816	ST安信	0.33%	20.00	175.80	0.47%	---
42	000589	贵州轮胎	0.31%	20.00	163.40	0.44%	---
43	000583	S*ST托普	0.28%	9.94	146.49	0.39%	---
44	600036	招商银行	0.27%	12.24	140.03	0.37%	---
45	600010	包钢股份	0.24%	21.77	127.81	0.34%	---
46	000528	柳工	0.21%	14.00	110.60	0.30%	---
47	000800	一汽解放	0.21%	18.00	109.08	0.29%	---
48	600052	浙江广厦	0.21%	13.00	113.10	0.30%	---
49	600107	美尔雅	0.21%	15.00	111.45	0.30%	---
50	600807	济南高新	0.21%	10.00	110.80	0.30%	---
51	000564	*ST大集	0.20%	13.00	105.95	0.28%	---
52	000692	惠天热电	0.20%	10.58	103.37	0.28%	---
53	600135	乐凯胶片	0.20%	8.00	106.96	0.29%	---
54	600846	同济科技	0.20%	10.19	108.01	0.29%	---
55	600111	北方稀土	0.19%	8.00	100.88	0.27%	---
56	600168	武汉控股	0.19%	9.00	98.82	0.26%	---
57	000501	鄂武商A	0.18%	14.00	95.34	0.26%	---
58	600103	青山纸业	0.18%	17.63	94.14	0.25%	---
59	000569	长城股份	0.17%	14.85	91.77	0.25%	---
60	600859	王府井	0.17%	12.00	91.68	0.25%	---
61	000016	深康佳A	0.16%	8.00	81.76	0.22%	---
62	600769	祥龙电业	0.16%	10.75	85.22	0.23%	---
63	600185	格力地产	0.15%	6.00	81.00	0.22%	---
64	600196	复星医药	0.15%	6.00	77.34	0.21%	---
65	000697	炼石航空	0.10%	5.05	51.66	0.14%	---
66	600191	*ST华资	0.06%	3.25	32.69	0.09%	---
67	000551	创元科技	0.03%	1.46	13.51	0.04%	---
68	600327	大东方	0.02%	0.60	10.24	0.03%	---
69	600397	安源煤业	0.01%	1.30	7.79	0.02%	---
70	600503	华丽家族	0.01%	0.50	4.34	0.01%	---
71	600595	*ST中孚	0.01%	0.40	6.58	0.02%	---
72	600590	泰豪科技	0.00%	0.40	1.90	0.01%	---

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