南方中证A100ETF联接A
(202211)公募股票型指数型ETF联接
1.4071
0.00%0.0000
单位净值 [2025-04-18]
1.8824
累计净值 [2025-04-18]
净值估算 [2025-04-18 ]
- 最近一月：-5.78%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-2.91%
- 最近一年：8.84%
- 最近两年：-3.05%
- 最近三年：-2.28%
- 成立以来：116.18%
- 成立日期：2008-11-12
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.4071 | 1.8824 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4070 | 1.8823 | 0.32% |
| 2025-04-15 | 1.4025 | 1.8778 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.4028 | 1.8781 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.4017 | 1.8770 | 0.59% |
| 2025-04-10 | 1.3935 | 1.8687 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 1.3759 | 1.8510 | 0.77% |
| 2025-04-08 | 1.3654 | 1.8404 | 1.74% |
| 2025-04-07 | 1.3421 | 1.8170 | -6.53% |
| 2025-04-03 | 1.4358 | 1.9113 | -0.63% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华全球高收益债(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.59% | -5.87% | -1.04% | -3.89% | 5.68% | -4.13% |
| 上证指数 | 1.19% | -4.46% | 1.08% | 0.47% | 6.59% | -2.24% |
| 深成指 | -0.54% | -11.20% | -3.74% | -5.56% | 4.32% | -6.08% |
| 股票型 | 0.14% | -7.78% | 0.44% | -0.86% | 7.49% | -1.46% |
| 混合型 | -0.03% | -6.67% | 0.16% | -0.61% | 5.38% | -0.44% |
| 债券型 | -0.03% | 0.24% | 0.20% | 1.63% | 2.75% | 0.18% |
| FOF | -0.07% | -8.99% | -0.84% | -3.53% | 5.06% | -2.68% |
| 另类投资 | 1.30% | 3.35% | 6.68% | 7.24% | 7.44% | 8.29% |
| ETF | 0.12% | -7.74% | 10.27% | -0.65% | 10.60% | 26.94% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.14% | 0.38% | 0.75% | 1.46% | 0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.19亿份 | 6348 |
| 2024-03-31 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.22亿份 | 6543 |
基金经理
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龚涛 上任时间：2019-07-12
龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-26 | 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A |
| 2024-12-26 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2024-12-25 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-12-25 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-12-25 | 南方中证A100指数证券投资基金变更为南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-11-19 | 南方中证A100指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-19 | 南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） |
| 2024-11-19 | 南方中证A100指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-19 | 南方中证A100指数证券投资基金I类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-11-19 | 关于南方中证A100指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-11-06 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |