华宝兴业活期通货币T
(240021)公募货币型
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万份收益 [---]
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7日年化收益率 [---]
- 成立日期：2012-06-12
- 基金经理：王瑞海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-12-31 | 1.97 | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 96.83% | 97.12% | 0.01 | 0.33% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-06-30 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |