广发聚富混合
(270001)公募混合型
1.1275
0.53%+0.0533
单位净值 [2026-06-12]
4.4186
累计净值 [2026-06-12]
9.9618
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：11.31%
- 最近两年：16.15%
- 最近三年：3.08%
- 成立以来：900.67%
- 成立日期：2003-12-03
- 基金经理：陈宇庭,林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.26亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-01-13 |
| 2 | 0.29 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.16 | 2021-02-02 |
| 4 | 0.09 | 2016-04-27 |
| 5 | 0.12 | 2016-04-20 |
| 6 | 0.10 | 2016-04-07 |
| 7 | 0.20 | 2016-03-02 |
| 8 | 0.35 | 2007-08-31 |
| 9 | 0.40 | 2007-08-24 |
| 10 | 0.30 | 2007-06-15 |
| 11 | 0.80 | 2007-01-19 |
| 12 | 0.15 | 2006-11-13 |
| 13 | 0.05 | 2006-08-31 |
| 14 | 0.05 | 2006-04-11 |
| 15 | 0.03 | 2006-02-13 |
| 16 | 0.02 | 2006-01-16 |
| 17 | 0.02 | 2005-04-20 |
| 18 | 0.02 | 2005-03-29 |
| 19 | 0.02 | 2005-03-02 |
| 20 | 0.02 | 2004-11-30 |
| 21 | 0.02 | 2004-11-04 |
| 22 | 0.02 | 2004-10-11 |
| 23 | 0.04 | 2004-02-25 |