0.4664
每万份收益 [2024-05-10]
1.7360%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2005-05-20
- 基金经理:曾雪兰 温秀娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.4664 |
1.736% |
2 |
2024-05-09 |
0.4953 |
1.735% |
3 |
2024-05-08 |
0.4940 |
1.718% |
4 |
2024-05-07 |
0.4553 |
1.702% |
5 |
2024-05-06 |
0.4626 |
1.71% |
6 |
2024-05-05 |
0.4639 |
1.73% |
7 |
2024-05-04 |
0.4639 |
1.734% |
8 |
2024-05-03 |
0.4639 |
1.737% |
9 |
2024-05-02 |
0.4639 |
1.741% |
10 |
2024-05-01 |
0.4638 |
1.748% |
11 |
2024-04-30 |
0.4691 |
1.762% |
12 |
2024-04-29 |
0.5019 |
1.783% |
13 |
2024-04-28 |
0.4702 |
1.777% |
14 |
2024-04-27 |
0.4702 |
1.782% |
15 |
2024-04-26 |
0.4716 |
1.787% |
16 |
2024-04-25 |
0.4759 |
1.794% |
17 |
2024-04-24 |
0.4913 |
1.797% |
18 |
2024-04-23 |
0.5084 |
1.79% |
19 |
2024-04-22 |
0.4906 |
1.78% |
20 |
2024-04-21 |
0.4796 |
1.782% |