0.3804
每万份收益 [2025-02-16]
1.4610%
7日年化 [2025-02-16]
- 成立日期:2005-05-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:942.71亿元
- 投资风格:现金型
- 管理公司:广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2025-02-16 |
0.3804 |
1.461% |
2 |
2025-02-15 |
0.3807 |
1.48% |
3 |
2025-02-14 |
0.3827 |
1.498% |
4 |
2025-02-13 |
0.4159 |
1.515% |
5 |
2025-02-12 |
0.3999 |
1.541% |
6 |
2025-02-11 |
0.4071 |
1.578% |
7 |
2025-02-10 |
0.4154 |
1.614% |
8 |
2025-02-09 |
0.4150 |
1.646% |
9 |
2025-02-08 |
0.4150 |
1.678% |
10 |
2025-02-07 |
0.4163 |
1.711% |
11 |
2025-02-06 |
0.4640 |
1.743% |
12 |
2025-02-05 |
0.4691 |
1.75% |
13 |
2025-02-04 |
0.4755 |
1.754% |
14 |
2025-02-03 |
0.4755 |
1.755% |
15 |
2025-02-02 |
0.4767 |
1.74% |
16 |
2025-02-01 |
0.4767 |
1.738% |
17 |
2025-01-31 |
0.4767 |
1.737% |
18 |
2025-01-30 |
0.4767 |
1.705% |
19 |
2025-01-29 |
0.4767 |
1.732% |
20 |
2025-01-28 |
0.4767 |
1.724% |