0.3256
每万份收益 [2025-11-07]
1.1800%
7日年化 [2025-11-07]
- 成立日期：2005-05-20
- 基金经理：温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-07 |
0.3256 |
1.18% |
| 2 |
2025-11-06 |
0.3359 |
1.184% |
| 3 |
2025-11-05 |
0.3222 |
1.182% |
| 4 |
2025-11-04 |
0.3160 |
1.176% |
| 5 |
2025-11-03 |
0.3175 |
1.175% |
| 6 |
2025-11-02 |
0.3162 |
1.172% |
| 7 |
2025-11-01 |
0.3162 |
1.169% |
| 8 |
2025-10-31 |
0.3342 |
1.166% |
| 9 |
2025-10-30 |
0.3304 |
1.164% |
| 10 |
2025-10-29 |
0.3114 |
1.158% |
| 11 |
2025-10-28 |
0.3136 |
1.162% |
| 12 |
2025-10-27 |
0.3128 |
1.164% |
| 13 |
2025-10-26 |
0.3108 |
1.174% |
| 14 |
2025-10-25 |
0.3108 |
1.176% |
| 15 |
2025-10-24 |
0.3295 |
1.178% |
| 16 |
2025-10-23 |
0.3198 |
1.171% |
| 17 |
2025-10-22 |
0.3182 |
1.171% |
| 18 |
2025-10-21 |
0.3175 |
1.176% |
| 19 |
2025-10-20 |
0.3309 |
1.191% |
| 20 |
2025-10-19 |
0.3155 |
1.19% |