广发聚财信用债券B
(270030)公募债券型
1.1720
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-16]
1.6590
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：2.81%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：75.21%
- 成立日期：2012-03-13
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.16亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2020-12-25 |
| 2 | 0.037000 | 2019-08-28 |
| 3 | 0.049000 | 2018-07-26 |
| 4 | 0.242000 | 2016-12-26 |
| 5 | 0.117000 | 2016-03-02 |
| 6 | 0.008000 | 2012-06-15 |