华夏收入混合

(288002)公募混合型
+添加自选
5.4140 1.18%+0.0637
单位净值 [2024-05-17]
6.8140
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：3.58%
  • 最近一季：8.93%
  • 最近半年：-7.58%
  • 今年以来：-3.25%
  • 最近一年：-15.30%
  • 最近两年：-15.64%
  • 最近三年：-25.96%
  • 成立以来：1121.24%
  • 成立日期：2005-11-17
  • 基金经理：郑煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.15亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：华夏
基本信息
基金简称 华夏收入混合 基金全称 华夏收入混合型证券投资基金
基金代码 288002 成立日期 2005-11-17
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 17.37亿(2023-12-31)
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 郑煜 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 100
基金比较基准 80%×新华富时150红利指数 + 20%×新华富时国债指数
投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于盈利增长稳定的红利股,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
投资风格 激进配置型
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票、债券、资产支持证券、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略,通过品质检验、红利股筛选和盈利增长预测三个立体选股流程,精选出兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。 (1)品质检验 剔除风险股、庄股和流动性差的股票,对上市公司进行定期量化筛选,通过体系内表征企业盈利能力、财务健康状况、资产管理运作效率和企业成长性四类13个量化指标筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构成本基金初选股票库。 (2)红利股筛选 在初选股票库基础上,我们综合考察上市公司历史分红政策,分红价值,分红意愿和分红预期等特征来确定本基金备选股票库。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票:A具有稳定的分红历史:过去两年内连续分红,其中分红包括现金股利和股票股利。B具有较好的分红价值:最近一年股息率(每股现金分红/最近1年内经复权调整的股价)市场排名进入前30%。C具有较强的分红意愿:最近一年度股利分配率(分红除以前一年度税后净利润)市场排名进入前30%。D具有很好的分红预期:将会推出较优厚分红方案。 本基金同时对具有投资价值的新股进行申购。 (3)盈利增长预测 在备选股票库的基础上,通过实地调研考察上市公司,精选盈利增长稳定的个股。重点考量上市公司是否具备精英管理团队、出众的竞争优势、较好的盈利增长前景等特征条件,综合研究团队对这些企业未来盈利增长驱动因素的研究判断,建立本基金的核心股票池。 3、债券投资策略 债券投资管理的目标是在保持投资组合稳定收益和充分流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。债券投资组合的构建将通过全面的宏观、市场和品种的研究分析,在各种定量辅助手段的支持下综合运用利率预测、价值评估、利率期限结构分析等投资策略,积极主动地预期市场变化,寻找各种市场机会,获得超过市场水平的平均收益。 4、短期金融工具投资策略 在控制风险的前提下,通过对政策调控和资金面的精确把握,结合股票和债券资产的动态配置,并充分考虑基金资产的流动性要求,获得短期金融工具的稳定收益同时,为基金的动态资产配置提供有效的缓冲。结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行短期货币工具投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。 5、权证投资策略 在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,结合多种期权定价模型,在确定权证合理价值的基础上,以主动投资为主,结合资产和组合特性,谨慎进行权证投资。 主要投资策略包括但不限于: ①在标的证券价值和趋势判断的基础上,利用权证的杠杆性进行趋势投资; ②利用权证的损失有限性,运用权证作为组合管理工具; ③运用权证组合技术,构建新的投资回报模式。