申万菱信沪深300指数增强A
(310318)公募权益被动型股票型指数型
3.8630
-0.59%-0.0451
单位净值 [2026-09-14]
4.6555
累计净值 [2026-09-14]
7.5671
-0.63%
净值估算(复权) [2026-09-14 15:00]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：60.82%
- 最近三年：36.86%
- 成立以来：657.02%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 3.8630 | 4.6555 | -0.59% |
| 2026-09-11 | 3.8860 | 4.6785 | -0.93% |
| 2026-09-10 | 3.9223 | 4.7148 | -0.35% |
| 2026-09-09 | 3.9359 | 4.7284 | +0.44% |
| 2026-09-08 | 3.9188 | 4.7113 | -0.30% |
| 2026-09-07 | 3.9305 | 4.7230 | +0.64% |
| 2026-09-04 | 3.9056 | 4.6981 | -0.27% |
| 2026-09-03 | 3.9162 | 4.7087 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 3.9063 | 4.6988 | -1.35% |
| 2026-09-01 | 3.9596 | 4.7521 | -0.39% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.55%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 固定收益率1.5% 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300指数增强A | -1.72% | -2.51% | -1.94% | 1.98% | 9.40% | 4.79% |
| 同类型排名 | 1825/6837 | 1805/6837 | 1900/6837 | 1410/6837 | 1506/6837 | 1640/6837 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
