诺安行业轮动混合A
(320015)公募混合型
2.7150
0.78%+0.0210
单位净值 [2026-03-06]
2.7150
累计净值 [2026-03-06]
2.7362
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：7.12%
- 最近半年：12.81%
- 今年以来：5.04%
- 最近一年：16.12%
- 最近两年：27.61%
- 最近三年：33.36%
- 成立以来：171.50%
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-23 | 2017-06-22 | 1.2562 | 1.0000 | 1.256214 |
| 2014-06-18 | 2014-06-16 | 1.2160 | 1.0000 | 1.216390 |