兴全磐稳增利债券A
(340009)公募债券型
1.4550
0.37%+0.0054
单位净值 [2024-04-30]
2.0100
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：119.27%
- 成立日期：2009-07-23
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.18亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.4550 | 2.0100 | 0.37% |
| 2024-04-26 | 1.4496 | 2.0046 | 0.45% |
| 2024-04-25 | 1.4431 | 1.9981 | 0.18% |
| 2024-04-24 | 1.4405 | 1.9955 | 0.03% |
| 2024-04-23 | 1.4401 | 1.9951 | -0.17% |
| 2024-04-22 | 1.4426 | 1.9976 | -0.12% |
| 2024-04-19 | 1.4443 | 1.9993 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.4443 | 1.9993 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.4431 | 1.9981 | 0.37% |
| 2024-04-16 | 1.4378 | 1.9928 | -0.53% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全磐稳增利债券A | 0.37% | 0.85% | 1.51% | 1.03% | 0.53% | 0.55% |
| 同类型排名 | 270/5325 | 644/5325 | 1684/5325 | 4466/5325 | 4153/5325 | 4749/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.18亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.58亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 15.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 15.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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张睿 上任时间：2015-11-02
张睿女士:金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴全基金管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司固定收益部总监助理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金(已转型为“兴全精选混合型证券投资基金”)基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-19 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-23 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-11-21 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-10-25 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-16 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金（兴全磐稳增利债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-14 | 兴证全球基金管理有限公司关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-07 | 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-07-21 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |