光大添盛双月理财债券B
(360022)公募债券型
0.2906
---0.0000
单位净值 [2014-11-20]
2.8690
累计净值 [2014-11-20]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-09-05
- 基金经理：蔡乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-20 | 0.2906 | 2.8690 | 0.00% |
| 2014-11-19 | 0.5794 | 3.3250 | 0.00% |
| 2014-11-18 | 0.5772 | 3.6270 | 0.00% |
| 2014-11-17 | 0.5638 | 3.9310 | 0.00% |
| 2014-11-16 | 2.2763 | 4.2430 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.1383 | 4.2440 | 0.00% |
| 2014-11-13 | 1.1385 | 4.2440 | 0.00% |
| 2014-11-12 | 1.1386 | 4.2450 | 0.00% |
| 2014-11-11 | 1.1387 | 4.2450 | 0.00% |
| 2014-11-10 | 1.1389 | 4.2460 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2014-11-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大添盛双月理财债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 0.11亿份 | 2 |
| 2014-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2013-12-31 | 0.11亿份 | 2 |
| 2013-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
蔡乐 上任时间：2014-09-11
蔡乐女士:金融投资学学士,2003年7月至2005年2月任方正证券固定收益部项目经理;2005年3月至2014年8月历任中再资产管理股份有限公司固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、自有账户投资经理。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>