0.3699
每万份收益 [2024-04-25]
1.3490%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期:2005-04-13
- 基金经理:孟晨波 忻佳华 鞠婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-25 |
0.3699 |
1.349% |
2 |
2024-04-24 |
0.3683 |
1.349% |
3 |
2024-04-23 |
0.3678 |
1.348% |
4 |
2024-04-22 |
0.3691 |
1.373% |
5 |
2024-04-21 |
0.3696 |
1.376% |
6 |
2024-04-20 |
0.3696 |
1.38% |
7 |
2024-04-19 |
0.3725 |
1.385% |
8 |
2024-04-18 |
0.3698 |
1.442% |
9 |
2024-04-17 |
0.3677 |
1.449% |
10 |
2024-04-16 |
0.4158 |
1.475% |
11 |
2024-04-15 |
0.3735 |
1.516% |
12 |
2024-04-14 |
0.3785 |
1.53% |
13 |
2024-04-13 |
0.3785 |
1.573% |
14 |
2024-04-12 |
0.4814 |
1.586% |
15 |
2024-04-11 |
0.3842 |
1.545% |
16 |
2024-04-10 |
0.4170 |
1.555% |
17 |
2024-04-09 |
0.4939 |
1.64% |
18 |
2024-04-08 |
0.4006 |
1.6% |
19 |
2024-04-07 |
0.4612 |
1.652% |
20 |
2024-04-06 |
0.4029 |
1.722% |