中银聚享债券A
(380010)公募债券型
1.0406
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.1227
累计净值 [2026-04-21]
1.0412
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：5.84%
- 成立以来：-47.03%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：李家毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0406 | 1.1227 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0400 | 1.1221 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0398 | 1.1219 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.0384 | 1.1205 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0383 | 1.1204 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0379 | 1.1200 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0379 | 1.1200 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0376 | 1.1197 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0375 | 1.1196 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.0378 | 1.1199 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银聚享债券A | 0.26% | 0.43% | 0.70% | 0.41% | -0.38% | 0.83% |
| 同类型排名 | 1523/7863 | 3329/7863 | 3718/7863 | 6602/7863 | 6356/7863 | 4613/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李家毅 上任时间：2024-06-11
李家毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中欧基金研究员/交易员、博时基金交易员、中信建投证券投资顾问。2024年6月11日起任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日起任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧