中银聚享债券A

(380010)公募债券型
+添加自选
1.0414 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1235
累计净值 [2026-06-12]
1.0419 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：-0.47%
  • 最近两年：2.21%
  • 最近三年：5.12%
  • 成立以来：-46.99%
  • 成立日期：2013-01-31
  • 基金经理：李家毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.36亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据