中海消费混合A
(398061)公募混合型
2.6420
-0.49%-0.0155
单位净值 [2026-04-22]
2.8520
累计净值 [2026-04-22]
2.6291
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-10.92%
- 最近半年：-14.14%
- 今年以来：-9.61%
- 最近一年：-12.28%
- 最近两年：-16.92%
- 最近三年：-31.55%
- 成立以来：215.58%
- 成立日期：2011-11-09
- 基金经理：何文逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.6420 | 2.8520 | -0.49% |
| 2026-04-21 | 2.6550 | 2.8650 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 2.6540 | 2.8640 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 2.6510 | 2.8610 | -1.49% |
| 2026-04-16 | 2.6910 | 2.9010 | +0.67% |
| 2026-04-15 | 2.6730 | 2.8830 | +1.17% |
| 2026-04-14 | 2.6420 | 2.8520 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 2.6380 | 2.8480 | -1.38% |
| 2026-04-10 | 2.6750 | 2.8850 | +0.30% |
| 2026-04-09 | 2.6670 | 2.8770 | -1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海消费混合A | -1.16% | -1.34% | -10.92% | -14.14% | -12.28% | -9.61% |
| 同类型排名 | 8627/9844 | 8571/9844 | 8423/9844 | 8443/9844 | 8060/9844 | 8611/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何文逸 上任时间：2022-02-15
何文逸女士:中国国籍,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作,历任分析师、高级分析师,现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧