国富恒久信用债券A
(450018)公募债券型
1.3086
-0.15%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.6655
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：3.25%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：9.20%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：74.80%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79 | 0.44% | 100.00% |