工银7天理财债券B
(485018)公募债券型
1.0871
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.0871
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2012-08-22
- 基金经理：魏欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.11亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0870 | 1.0870 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0871 | 1.0871 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银7天理财债券B | 0.05% | 0.00% | 0.39% | 1.02% | 1.87% | 0.52% |
| 同类型排名 | 3884/4847 | 4567/4847 | 4603/4847 | 4108/4847 | 3499/4847 | 4311/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 10.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.59亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏欣 上任时间：2012-08-22
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年劳动节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-18 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下十六只基金修改基金合同等法律文件部分条款的公告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-02-05 | 关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年春节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-26 | 关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年元旦节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-17 | 关于恢复工银瑞信7天理财债券型证券投资基金大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-12 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |