工银优质精选混合A
(487021)公募混合型
3.7440
1.27%+0.0470
单位净值 [2026-04-22]
3.7440
累计净值 [2026-04-22]
3.7915
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.21%
- 最近一季：5.64%
- 最近半年：10.02%
- 今年以来：7.71%
- 最近一年：39.60%
- 最近两年：46.82%
- 最近三年：17.37%
- 成立以来：274.40%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：胡志利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.7440 | 3.7440 | +1.27% |
| 2026-04-21 | 3.6970 | 3.6970 | -0.16% |
| 2026-04-20 | 3.7030 | 3.7030 | +1.31% |
| 2026-04-17 | 3.6550 | 3.6550 | +0.27% |
| 2026-04-16 | 3.6450 | 3.6450 | +2.79% |
| 2026-04-15 | 3.5460 | 3.5460 | -0.81% |
| 2026-04-14 | 3.5750 | 3.5750 | +1.65% |
| 2026-04-13 | 3.5170 | 3.5170 | +0.54% |
| 2026-04-10 | 3.4980 | 3.4980 | +2.19% |
| 2026-04-09 | 3.4230 | 3.4230 | -0.55% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银优质精选混合A | 5.58% | 13.21% | 5.64% | 10.02% | 39.60% | 7.71% |
| 同类型排名 | 1906/9844 | 1627/9844 | 1877/9844 | 3541/9844 | 3125/9844 | 3613/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
胡志利 上任时间：2017-01-25
胡志利先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至今,担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理。2019年11月7日担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投 展开∨ 收起∧