基金安顺
(500009)公募股票型
1.0930
-0.46%-0.0050
单位净值 [2014-06-06]
1.0930
累计净值 [2014-06-06]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月:0.78%
- 最近一季:-1.56%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:-0.80%
- 最近一年:1.40%
- 最近两年:15.92%
- 最近三年:11.27%
- 成立以来:760.26%
- 成立日期:1999-06-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:35.65亿元
- 投资风格:标准混合型基金(封闭)
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.080000 | 2014-04-11 |
2 | 0.210000 | 2011-03-24 |
3 | 0.600000 | 2010-04-01 |
4 | 0.930000 | 2008-04-10 |
5 | 0.300000 | 2008-01-25 |
6 | 0.200000 | 2007-10-08 |
7 | 0.200000 | 2007-06-21 |
8 | 0.680000 | 2007-04-06 |
9 | 0.056000 | 2006-04-19 |
10 | 0.010000 | 2005-04-26 |
11 | 0.075000 | 2004-06-24 |
12 | 0.022000 | 2004-04-02 |
13 | 0.110000 | 2002-04-05 |
14 | 0.320000 | 2001-04-06 |
15 | 0.035000 | 2000-04-07 |