基金安顺

(500009)公募股票型
1.0930 -0.46%-0.0050
单位净值 [2014-06-06]
1.0930
累计净值 [2014-06-06]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:0.78%
  • 最近一季:-1.56%
  • 最近半年:1.76%
  • 今年以来:-0.80%
  • 最近一年:1.40%
  • 最近两年:15.92%
  • 最近三年:11.27%
  • 成立以来:760.26%
  • 成立日期:1999-06-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:30.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:35.65亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.080000 2014-04-11
2 0.210000 2011-03-24
3 0.600000 2010-04-01
4 0.930000 2008-04-10
5 0.300000 2008-01-25
6 0.200000 2007-10-08
7 0.200000 2007-06-21
8 0.680000 2007-04-06
9 0.056000 2006-04-19
10 0.010000 2005-04-26
11 0.075000 2004-06-24
12 0.022000 2004-04-02
13 0.110000 2002-04-05
14 0.320000 2001-04-06
15 0.035000 2000-04-07