基金安瑞

(500013)公募股票型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:1992-04-29
  • 基金经理:刘光华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:9.18亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华安基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2006-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41470.12 47.09% 63.04%
采矿业 8743.74 9.93% 13.29%
批发和零售业 7955.41 9.03% 12.09%
农、林、牧、渔业 2830.51 3.21% 4.30%
住宿和餐饮业 2454.94 2.79% 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1280.58 1.45% 1.95%
金融业 847.26 0.96% 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 203.90 0.23% 0.31%
季报日期:  2006-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 43324.44 62.01% 79.48%
批发和零售业 3530.99 5.05% 6.48%
采矿业 2664.65 3.81% 4.89%
交通运输、仓储和邮政业 2310.85 3.31% 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1284.13 1.84% 2.36%
房地产业 1060.91 1.52% 1.95%
住宿和餐饮业 190.03 0.27% 0.35%
农、林、牧、渔业 140.62 0.20% 0.26%