汇添富中证中药ETF联接(LOF)A
(501011)公募股票型LOF指数型ETF联接医药行业
1.1904
0.77%+0.0092
单位净值 [2024-04-26]
1.1904
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：3.52%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：-9.28%
- 最近两年：19.86%
- 最近三年：20.82%
- 成立以来：19.04%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 95.00% | 0.00 | 131963.45 | 0.00 (0.27%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 95.27% | 0.00 | 137946.23 | 0.00 (-0.57%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 94.70% | 0.00 | 144368.87 | 0.00 (0.28%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 94.98% | 0.00 | 151161.05 | 0.00 (0.31%) | |