汇添富中证中药ETF联接(LOF)A

(501011)公募股票型ETF联接LOF指数型医药行业
+添加自选
1.1360 -0.66%-0.0075
单位净值 [2025-09-19]
1.1360
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：-4.62%
  • 最近一季：4.51%
  • 最近半年：3.45%
  • 今年以来：-0.32%
  • 最近一年：16.32%
  • 最近两年：-6.79%
  • 最近三年：10.68%
  • 成立以来：13.60%
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金经理：过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 560080 汇添富中证中药ETF 94.60% 0.00 107583.86 0.00 (1.14%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 560080 汇添富中证中药ETF 95.74% 0.00 143433.56 0.00 (-1.18%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 560080 汇添富中证中药ETF 94.56% 0.00 118122.76 0.00 (0.04%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 560080 汇添富中证中药ETF 94.60% 0.00 122101.83 0.00 (0.40%)
显示全部持仓明细>>