汇添富中证中药ETF联接(LOF)C

(501012)公募股票型LOF指数型ETF联接医药行业
1.1511 -0.46%-0.0053
单位净值 [2024-04-24]
1.1511
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月:1.47%
  • 最近一季:5.72%
  • 最近半年:3.34%
  • 今年以来:-1.96%
  • 最近一年:-11.47%
  • 最近两年:10.27%
  • 最近三年:17.21%
  • 成立以来:15.11%
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金经理:过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000423 东阿阿胶 0.00% 0.05 2.47 4.33% -0.01 (-20.00%)
2 000538 云南白药 0.00% 0.11 5.41 9.50% 0.02 (18.18%)
3 000623 吉林敖东 0.00% 0.11 1.67 2.93% 0.00 (0.00%)
4 000650 仁和药业 0.00% 0.14 0.93 1.63% 0.00 (0.00%)
5 000989 九芝堂 0.00% 0.06 0.61 1.07% 0.00 (0.00%)
6 000999 华润三九 0.00% 0.05 2.49 4.37% 0.00 (0.00%)
7 002082 万邦德 0.00% 0.04 0.26 0.45% 0.00 (0.00%)
8 002107 沃华医药 0.00% 0.04 0.24 0.43% 0.00 (0.00%)
9 002198 嘉应制药 0.00% 0.06 0.44 0.77% 新增
10 002275 桂林三金 0.00% 0.02 0.29 0.51% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000423 东阿阿胶 0.00% 0.06 3.21 5.02% -0.55 (-915.17%)
2 000538 云南白药 0.00% 0.09 4.72 7.40% -0.82 (-910.56%)
3 000623 吉林敖东 0.00% 0.11 1.76 2.76% -0.99 (-900.00%)
4 000650 仁和药业 0.00% 0.14 0.86 1.35% -1.26 (-903.14%)
5 000989 九芝堂 0.00% 0.06 0.83 1.30% -0.54 (-901.50%)
6 000999 华润三九 0.00% 0.05 3.03 4.75% -0.45 (-900.00%)
7 002082 万邦德 0.00% 0.04 0.28 0.44% -0.36 (-905.00%)
8 002107 沃华医药 0.00% 0.04 0.24 0.38% -0.36 (-900.00%)
9 002275 桂林三金 0.00% 0.02 0.36 0.56% -0.18 (-900.00%)
10 002317 众生药业 0.00% 0.08 1.36 2.13% -0.72 (-900.75%)
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