南方原油A
(501018)公募QDII- 最近一月：2.39%
- 最近一季：5.33%
- 最近半年：-5.30%
- 今年以来：43.96%
- 最近一年：38.83%
- 最近两年：150.75%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：28.21%
- 成立日期：2016-06-15
- 基金经理：张其思 黄亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.2472 | 1.2472 | 2.55% |
| 2022-11-29 | 1.2162 | 1.2162 | 2.11% |
| 2022-11-28 | 1.1911 | 1.1911 | -0.65% |
| 2022-11-25 | 1.1989 | 1.1989 | -0.13% |
| 2022-11-24 | 1.2005 | 1.2005 | 0.07% |
| 2022-11-23 | 1.1997 | 1.1997 | -3.99% |
| 2022-11-22 | 1.2496 | 1.2496 | 3.38% |
| 2022-11-21 | 1.2087 | 1.2087 | -1.15% |
| 2022-11-18 | 1.2227 | 1.2227 | -1.26% |
| 2022-11-17 | 1.2383 | 1.2383 | -1.87% |
更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方原油A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.54亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.22亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 12.23亿份 | 未公布 |
黄亮 上任时间：2016-06-15
黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2015年9月至今,任国际投资决策委员会委员;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月, 展开∨ 收起∧
张其思 上任时间：2021-03-26
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-14 | 关于南方原油证券投资基金2024年6月19日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-05-23 | 南方原油证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-05-23 | 南方原油证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-05-23 | 南方原油证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-22 | 关于南方原油证券投资基金2024年5月27日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-30 | 关于南方原油证券投资基金2024年5月6日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-04-24 | 关于南方原油证券投资基金2024年4月29日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方原油证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-10 | 关于调整南方原油证券投资基金申购和定投业务金额限制的公告 |
| 2024-04-08 | 关于调整南方原油证券投资基金申购和定投业务金额限制的公告 |
| 2024-03-30 | 南方原油证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 关于南方原油证券投资基金2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-03-15 | 关于南方原油证券投资基金2024年3月20日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-02-22 | 关于南方原油证券投资基金2024年2月23日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-02-06 | 关于南方原油证券投资基金2024年2月19日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |