国泰中证国有企业改革指数
(501020)公募股票型指数型
0.9539
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-24]
0.9539
累计净值 [2018-08-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-9.32%
- 今年以来：-11.10%
- 最近一年：-8.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 85.93% | 86.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.95% | 13.22% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2017-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.18% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.74% | 7.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2017-09-30 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 88.91% | 89.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.00% | 10.81% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2017-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 90.20% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.74% | 9.47% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |