创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)

(501035)公募混合型LOF
0.9718 0.56%+0.0054
单位净值 [2019-03-04]
0.9718
累计净值 [2019-03-04]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:0.95%
  • 最近一季:-0.15%
  • 最近半年:-0.33%
  • 今年以来:4.57%
  • 最近一年:-5.53%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-2.82%
  • 成立日期:2017-07-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.16亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.12亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:创金合信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-12-31 2.12 2.01 0.98 43.37% 46.37% 0.41 20.22% 19.15% 0.72 35.92% 34.01% 0.01 0.49% 0.47%
2018-09-30 3.17 2.14 1.10 51.52% 34.87% 1.95 43.25% 61.59% 0.08 3.58% 2.42% 0.04 1.65% 1.12%
2018-06-30 3.10 2.08 1.06 51.07% 34.25% 1.91 42.77% 61.61% 0.10 4.84% 3.25% 0.03 1.32% 0.89%
2018-03-31 3.30 2.18 1.08 49.31% 32.56% 2.12 45.78% 64.20% 0.08 3.54% 2.34% 0.03 1.37% 0.90%
2017-12-31 4.02 2.20 1.11 50.67% 27.68% 2.77 43.01% 68.86% 0.08 3.75% 2.05% 0.06 2.57% 1.41%
2017-09-30 3.60 2.16 0.63 29.00% 17.45% 2.75 60.85% 76.44% 0.13 6.18% 3.72% 0.09 3.97% 2.39%