创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)
(501035)公募混合型LOF
0.9718
0.56%+0.0054
单位净值 [2019-03-04]
0.9718
累计净值 [2019-03-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：-5.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.82%
- 成立日期：2017-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 2.12 | 2.01 | 0.98 | 43.37% | 46.37% | 0.41 | 20.22% | 19.15% | 0.72 | 35.92% | 34.01% | 0.01 | 0.49% | 0.47% |
| 2018-09-30 | 3.17 | 2.14 | 1.10 | 51.52% | 34.87% | 1.95 | 43.25% | 61.59% | 0.08 | 3.58% | 2.42% | 0.04 | 1.65% | 1.12% |
| 2018-06-30 | 3.10 | 2.08 | 1.06 | 51.07% | 34.25% | 1.91 | 42.77% | 61.61% | 0.10 | 4.84% | 3.25% | 0.03 | 1.32% | 0.89% |
| 2018-03-31 | 3.30 | 2.18 | 1.08 | 49.31% | 32.56% | 2.12 | 45.78% | 64.20% | 0.08 | 3.54% | 2.34% | 0.03 | 1.37% | 0.90% |
| 2017-12-31 | 4.02 | 2.20 | 1.11 | 50.67% | 27.68% | 2.77 | 43.01% | 68.86% | 0.08 | 3.75% | 2.05% | 0.06 | 2.57% | 1.41% |
| 2017-09-30 | 3.60 | 2.16 | 0.63 | 29.00% | 17.45% | 2.75 | 60.85% | 76.44% | 0.13 | 6.18% | 3.72% | 0.09 | 3.97% | 2.39% |