国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
(501064)公募混合型LOF
3.1021
0.76%+0.0233
单位净值 [2026-04-02]
3.5831
累计净值 [2026-04-02]
3.1257
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.19%
- 最近一季：17.13%
- 最近半年：26.40%
- 今年以来：17.13%
- 最近一年：52.87%
- 最近两年：58.91%
- 最近三年：33.67%
- 成立以来：210.21%
- 成立日期：2019-01-10
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-11-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-11-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A）产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C）产品资料概要更新 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |