华宝标普中国A股质量价值
(501069)公募股票型LOF指数型
1.3361
-0.48%-0.0065
单位净值 [2023-03-28]
1.3361
累计净值 [2023-03-28]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：6.60%
- 最近半年：5.92%
- 今年以来：7.30%
- 最近一年：-7.60%
- 最近两年：-6.96%
- 最近三年：22.96%
- 成立以来：33.60%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 1.3361 | 1.3361 | -0.48% |
| 2023-03-27 | 1.3426 | 1.3426 | 0.07% |
| 2023-03-24 | 1.3416 | 1.3416 | -0.63% |
| 2023-03-23 | 1.3501 | 1.3501 | 0.49% |
| 2023-03-22 | 1.3435 | 1.3435 | 0.55% |
| 2023-03-21 | 1.3361 | 1.3361 | 0.98% |
| 2023-03-20 | 1.3231 | 1.3231 | -0.58% |
| 2023-03-17 | 1.3308 | 1.3308 | 0.54% |
| 2023-03-16 | 1.3237 | 1.3237 | -1.25% |
| 2023-03-15 | 1.3404 | 1.3404 | 0.37% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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