大成科创主题混合(LOF)A
(501079)公募混合型LOF科创板
2.2551
1.09%+0.0246
单位净值 [2025-06-18]
2.2551
累计净值 [2025-06-18]
净值估算 [2025-06-18 ]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：-5.22%
- 最近半年：-8.37%
- 今年以来：-6.83%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：-6.96%
- 最近三年：3.18%
- 成立以来：125.51%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 2.2551 | 2.2551 | 1.09% |
| 2025-06-17 | 2.2308 | 2.2308 | -0.15% |
| 2025-06-16 | 2.2342 | 2.2342 | 0.29% |
| 2025-06-13 | 2.2278 | 2.2278 | -0.80% |
| 2025-06-12 | 2.2458 | 2.2458 | 0.12% |
| 2025-06-11 | 2.2431 | 2.2431 | 1.05% |
| 2025-06-10 | 2.2199 | 2.2199 | -1.48% |
| 2025-06-09 | 2.2533 | 2.2533 | 1.14% |
| 2025-06-06 | 2.2278 | 2.2278 | -0.17% |
| 2025-06-05 | 2.2317 | 2.2317 | 1.33% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成科创主题混合(LOF)A | 0.49% | 1.56% | -5.59% | -7.78% | 4.91% | -7.83% |
| 同类型排名 | 1697/8498 | 2965/8498 | 6255/8498 | 8128/8498 | 4566/8498 | 8198/8498 |
| 混合型 | -0.29% | 1.29% | -2.09% | 3.52% | 8.90% | 3.97% |
| 沪深300 | 0.13% | -0.47% | -3.16% | -1.32% | 9.45% | -1.64% |
| 上证指数 | 0.08% | 0.63% | -1.13% | 0.77% | 12.32% | 1.06% |
| 深成指 | -0.11% | -0.28% | -7.36% | -3.66% | 9.38% | -2.53% |
| 股票型 | -0.17% | 1.00% | -2.93% | 2.17% | 11.13% | 2.94% |
| 债券型 | 0.10% | 0.36% | 1.00% | 1.11% | 3.09% | 0.97% |
| FOF | 0.10% | 2.38% | -3.89% | 0.81% | 10.95% | 2.10% |
| QDII | -1.17% | 4.33% | 0.42% | 20.28% | 30.77% | 19.12% |
| 另类投资 | 0.01% | 0.27% | 0.50% | 0.77% | 1.31% | 0.73% |
| ETF | -0.08% | 0.96% | -3.20% | 1.89% | 13.64% | 30.87% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.44亿份 | 24304 |
| 2024-03-31 | 3.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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王帅 上任时间：2023-06-01
王帅先生:国籍:中国,上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |