广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A
(501212)公募FOF
0.8742
0.23%+0.0020
单位净值 [2023-09-27]
0.8742
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-3.52%
- 最近半年：-5.13%
- 今年以来：-4.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.58%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.8742 | 0.8742 | 0.23% |
| 2023-09-26 | 0.8722 | 0.8722 | -0.25% |
| 2023-09-25 | 0.8744 | 0.8744 | -0.43% |
| 2023-09-22 | 0.8782 | 0.8782 | 1.11% |
| 2023-09-21 | 0.8686 | 0.8686 | -0.42% |
| 2023-09-20 | 0.8723 | 0.8723 | -0.32% |
| 2023-09-19 | 0.8751 | 0.8751 | -0.23% |
| 2023-09-18 | 0.8771 | 0.8771 | 0.11% |
| 2023-09-15 | 0.8761 | 0.8761 | -0.19% |
| 2023-09-14 | 0.8778 | 0.8778 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 9.85亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.85亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.85亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-10-31 | 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议 |
| 2023-10-31 | 广发基金管理有限公司关于广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭运作期届满相关安排的公告 |
| 2023-10-31 | 关于广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同 |
| 2023-10-31 | 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书 |
| 2023-10-31 | 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）（广发优选配置混合（FOF-LOF）A）基金产品资料概要 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-09-05 | 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |