银河中证沪港深高股息A

(501307)公募股票型LOF指数型
0.9305 -0.98%-0.0091
单位净值 [2022-12-01]
0.9305
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:16.17%
  • 最近一季:-0.57%
  • 最近半年:-6.12%
  • 今年以来:-8.30%
  • 最近一年:-7.85%
  • 最近两年:-10.02%
  • 最近三年:-3.44%
  • 成立以来:-6.95%
  • 成立日期:2018-04-10
  • 基金经理:陈伯祯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.19亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:银河
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 0.9305 0.9305 -0.98%
2022-11-30 0.9397 0.9397 0.18%
2022-11-29 0.9380 0.9380 3.47%
2022-11-28 0.9065 0.9065 -1.28%
2022-11-25 0.9183 0.9183 1.72%
2022-11-24 0.9028 0.9028 1.66%
2022-11-23 0.8881 0.8881 0.05%
2022-11-22 0.8877 0.8877 -0.18%
2022-11-21 0.8893 0.8893 -0.22%
2022-11-18 0.8913 0.8913 -0.71%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银河中证沪港深高股息A 3.03% 11.47% -2.60% -5.50% -9.70% -9.50%
同类型排名 119/2435 115/2435 523/2435 2081/2435 771/2435 645/2435
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 0.18亿份 未公布
2021-09-30 0.17亿份 未公布
2021-06-30 0.19亿份 未公布
2021-03-31 0.29亿份 未公布
2020-12-31 0.40亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈伯祯 上任时间:2018-06-26

陈伯祯先生:硕士研究生学历,曾任职于宏利证券投资信托股份有限公司(台湾)、泰达宏利基金管理有限公司、富兰克林华美证券投资信托股份有限公司(台湾),从事投资、研究相关工作。2018年4月起加入银河基金。2018年6月起担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理,2019年10月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-10-25 银河基金管理有限公司2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-25 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告
2022-09-26 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2022-09-26 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2022-09-02 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
2022-08-26 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2022年半年度报告
2022-08-26 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
2022-08-26 银河基金管理有限公司2022年中期报告提示性公告
2022-07-07 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华龙证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
2022-07-01 银河基金管理有限公司2022年半年度基金资产净值
2022-06-28 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在东北证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
2022-06-28 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2022-05-24 券投资基金(LOF)招募说明书更新银河基金管理有限公司银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
2022-05-24 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-05-06 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司申购、定投费率优惠活动的公告
2022-05-05 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2022-04-25 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2022-04-12 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2022-03-28 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2022-03-25 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源证券有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告