华宝沪港深价值指数A
(501310)公募股票型LOF指数型- 最近一月：48.29%
- 最近一季：58.92%
- 最近半年：9.00%
- 今年以来：9.75%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：59.66%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 1.0975 | 1.0975 | -5.22% |
| 2024-10-08 | 1.1579 | 1.1579 | 1.80% |
| 2024-09-30 | 1.1374 | 1.1374 | 3.83% |
| 2024-09-27 | 1.0954 | 1.0954 | 1.63% |
| 2024-09-26 | 1.0778 | 1.0778 | 4.65% |
| 2024-09-25 | 1.0299 | 1.0299 | 1.63% |
| 2024-09-24 | 1.0134 | 1.0134 | 4.50% |
| 2024-09-23 | 0.9698 | 0.9698 | 0.79% |
| 2024-09-20 | 0.9622 | 0.9622 | 0.62% |
| 2024-09-19 | 0.9563 | 0.9563 | 1.57% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝沪港深价值指数A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 3194/3294 | 3216/3294 | 3211/3294 | 3218/3294 | 3219/3294 | 3220/3294 |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
周晶 上任时间：2018-10-25
周晶先生:经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数 展开∨ 收起∧
杨洋 上任时间：2021-05-11
杨洋先生:中国国籍,硕士研究生,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-30 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中邮证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2024-09-27 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2024-09-12 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金申购、赎回及定期定额投资业务申请不予确认的公告 |
| 2024-08-30 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-28 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-27 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-21 | 华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-16 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-13 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-27 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-29 | 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2024-02-01 | 华宝基金关于旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |