长信中证一带一路主题指数分级
(502016)公募股票型指数型
0.9330
1.30%+0.0122
单位净值 [2018-06-08]
0.9870
累计净值 [2018-06-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：-4.99%
- 最近半年：-10.23%
- 今年以来：-9.86%
- 最近一年：-8.33%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.85%
- 成立日期：2015-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 82.04% | 84.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.82% | 15.60% | 0.00 | 0.14% | 0.12% |
| 2017-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 91.71% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.03% | 7.85% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2017-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.18% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.07% | 6.85% | 0.00 | 0.75% | 0.72% |
| 2017-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 91.99% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.32% | 7.20% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2017-03-31 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 81.62% | 82.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.82% | 6.53% | 0.03 | 6.79% | 6.49% |
| 2016-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 88.17% | 88.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.83% | 10.58% | 0.00 | 1.00% | 0.98% |
| 2016-09-30 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 9.48% | 48.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.29% | 12.08% | 0.09 | 69.23% | 39.30% |
| 2016-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 87.72% | 87.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.11% | 11.89% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2016-03-31 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 93.58% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.04% | 5.98% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2015-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.24 | 44.17% | 44.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 55.75% | 55.19% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |