嘉实元和直投封闭混合
(505888)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-29
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：117.62亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-08-13 |
| 2 | 0.02 | 2018-10-26 |
| 3 | 0.02 | 2018-06-01 |
| 4 | 0.01 | 2017-11-03 |
| 5 | 0.01 | 2017-07-14 |
| 6 | 0.01 | 2016-12-23 |
| 7 | 0.02 | 2016-07-01 |
| 8 | 0.03 | 2016-01-28 |