中航易商仓储物流REIT
(508078)公募Reits
2.6280
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-04]
2.6280
累计净值 [2025-07-04]
2.6280
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||