大成中证500沪市ETF
(510440)公募ETF指数型
2.0820
0.10%+0.0020
单位净值 [2022-11-24]
2.0820
累计净值 [2022-11-24]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：9.06%
- 今年以来：-10.06%
- 最近一年：-9.16%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：38.52%
- 成立以来：108.20%
- 成立日期：2012-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-24 | 2.0820 | 2.0820 | 0.10% |
| 2022-11-23 | 2.0800 | 2.0800 | 0.00% |
| 2022-11-22 | 2.0800 | 2.0800 | -0.72% |
| 2022-11-21 | 2.0950 | 2.0950 | 0.00% |
| 2022-11-18 | 2.0950 | 2.0950 | -0.38% |
| 2022-11-17 | 2.1030 | 2.1030 | -0.05% |
| 2022-11-16 | 2.1040 | 2.1040 | -0.43% |
| 2022-11-15 | 2.1130 | 2.1130 | 1.54% |
| 2022-11-14 | 2.0810 | 2.0810 | -0.29% |
| 2022-11-11 | 2.0870 | 2.0870 | 0.92% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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