平安中证500ETF

(510590)公募ETF指数型
+添加自选
8.8789 -0.55%-0.0495
单位净值 [2026-03-12]
1.6167
累计净值 [2026-03-12]
8.8301 -0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.88%
  • 最近一季：16.68%
  • 最近半年：18.11%
  • 今年以来：11.98%
  • 最近一年：42.33%
  • 最近两年：57.02%
  • 最近三年：39.13%
  • 成立以来：787.89%
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金经理：李严
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.09亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：平安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 11.09 11.04 10.72 96.63% 96.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 2.99% 2.97% 0.04 0.38% 0.38%
2025-06-30 5.51 5.50 5.37 97.42% 97.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 2.27% 2.27% 0.02 0.31% 0.31%
2024-12-31 7.06 7.04 6.84 96.89% 96.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 2.85% 2.84% 0.02 0.26% 0.27%
2024-06-30 7.41 7.40 7.27 98.09% 98.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 1.85% 1.85% 0.00 0.06% 0.06%
2023-12-31 12.50 12.49 12.27 98.11% 98.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 1.70% 1.69% 0.02 0.19% 0.19%
2023-06-30 7.66 7.65 7.45 97.37% 97.37% 0.00 0.02% 0.02% 0.03 0.45% 0.45% 0.04 0.59% 0.59%
2022-12-31 5.92 5.92 5.80 97.96% 97.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.91% 0.91% 0.07 1.13% 1.13%
2022-06-30 5.91 5.90 5.73 96.91% 96.92% 0.00 0.01% 0.01% 0.15 2.49% 2.49% 0.03 0.59% 0.58%
2021-12-31 13.00 12.98 12.62 97.05% 97.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 0.91% 0.91% 0.11 0.88% 0.88%
2021-06-30 12.80 12.78 12.33 96.36% 96.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 1.09% 1.09% 0.14 1.06% 1.06%
2020-12-31 19.51 19.49 18.95 97.13% 97.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.74% 0.74% 0.16 0.85% 0.85%
2020-06-30 26.25 26.08 25.59 97.49% 97.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 0.89% 0.89% 0.13 0.51% 0.51%
2019-12-31 24.67 24.57 24.23 98.23% 98.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 0.79% 0.79% 0.24 0.98% 0.97%
2019-06-30 22.54 22.46 22.17 98.36% 98.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 1.43% 1.43% 0.05 0.21% 0.21%
2018-12-31 16.64 16.61 16.43 98.71% 98.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.82% 0.82% 0.08 0.47% 0.48%
2018-06-30 18.46 18.37 17.85 96.64% 96.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.50 2.73% 2.72% 0.11 0.63% 0.62%