申万菱信上证50ETF

(510600)公募ETF指数型
+添加自选
3.9070 -0.46%-0.0074
单位净值 [2026-03-12]
1.5919
累计净值 [2026-03-12]
3.8890 -0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.53%
  • 最近一季：-0.30%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：-1.77%
  • 最近一年：14.05%
  • 最近两年：27.31%
  • 最近三年：21.62%
  • 成立以来：59.21%
  • 成立日期：2018-09-03
  • 基金经理：王赟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.48 0.48 0.48 98.60% 98.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.40% 1.40% 0.00 0.00% 0.00%
2025-06-30 0.51 0.51 0.50 97.61% 97.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.39% 2.38% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.54 0.54 0.53 98.30% 98.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.69% 1.69% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 0.45 0.45 0.44 97.94% 97.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.06% 2.05% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 0.48 0.48 0.47 97.69% 97.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.26% 2.25% 0.00 0.05% 0.05%
2023-06-30 0.49 0.49 0.48 97.28% 97.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.72% 2.70% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.43 0.43 0.42 96.67% 96.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 3.33% 3.31% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 0.56 0.55 0.54 97.61% 97.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.30% 2.29% 0.00 0.09% 0.09%
2021-12-31 0.68 0.68 0.67 98.34% 98.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.55% 1.54% 0.00 0.11% 0.11%
2021-06-30 0.66 0.65 0.64 97.79% 97.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.74% 1.73% 0.00 0.47% 0.47%
2020-12-31 2.08 2.08 2.06 98.67% 98.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.23% 1.23% 0.00 0.10% 0.10%
2020-06-30 0.48 0.47 0.46 97.26% 97.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.61% 2.60% 0.00 0.13% 0.13%
2019-12-31 1.07 1.06 1.04 97.21% 97.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.53% 2.50% 0.00 0.26% 0.25%
2019-06-30 2.02 2.02 2.00 98.88% 98.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.01% 1.00% 0.00 0.11% 0.11%
2018-12-31 0.67 0.67 0.66 98.79% 98.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.99% 0.99% 0.00 0.22% 0.22%