万家上证50ETF
(510680)公募股票型
3.1088
-0.82%-0.0256
单位净值 [2026-06-05]
3.1088
累计净值 [2026-06-05]
3.1074
-0.86%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.42%
- 最近一季：-3.03%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：-4.06%
- 最近一年：10.94%
- 最近两年：25.10%
- 最近三年：25.05%
- 成立以来：212.16%
- 成立日期：2013-10-31
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1088 | 3.1088 | -0.82% |
| 2026-06-04 | 3.1344 | 3.1344 | -1.00% |
| 2026-06-03 | 3.1661 | 3.1661 | +0.03% |
| 2026-06-02 | 3.1652 | 3.1652 | +0.90% |
| 2026-06-01 | 3.1371 | 3.1371 | -0.95% |
| 2026-05-29 | 3.1671 | 3.1671 | +0.23% |
| 2026-05-28 | 3.1599 | 3.1599 | -0.69% |
| 2026-05-27 | 3.1820 | 3.1820 | -0.98% |
| 2026-05-26 | 3.2134 | 3.2134 | +0.16% |
| 2026-05-25 | 3.2084 | 3.2084 | +1.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家上证50ETF | -1.84% | -3.42% | -3.03% | -2.62% | 10.94% | -4.06% |
| 同类型排名 | 1088/6361 | 1675/6361 | 1665/6361 | 1780/6361 | 1548/6361 | 1870/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴宜蓉 上任时间：2026-01-07
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