申万菱信上证G60创新ETF
(510770)公募股票型指数型
1.0348
-0.50%-0.0052
单位净值 [2026-06-12]
1.0348
累计净值 [2026-06-12]
1.0261
-0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：18.03%
- 最近半年：43.05%
- 今年以来：38.03%
- 最近一年：79.84%
- 最近两年：116.08%
- 最近三年：52.47%
- 成立以来：3.48%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 97.57% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 97.09% | 97.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.22% | 2.20% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 97.24% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.75% | 2.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 97.36% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.63% | 2.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 97.30% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.69% | 2.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 97.18% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.81% | 2.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.81% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 95.12% | 95.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 95.78% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.21% | 4.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 97.15% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.58% | 2.57% | 0.00 | 0.27% | 0.28% |