申万菱信上证G60创新ETF
(510770)公募ETF指数型
0.8139
-0.56%-0.0046
单位净值 [2026-03-20]
0.8139
累计净值 [2026-03-20]
0.8093
-0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.15%
- 最近一季：14.01%
- 最近半年：11.54%
- 今年以来：8.56%
- 最近一年：36.38%
- 最近两年：52.64%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：-18.61%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 97.09% | 97.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.22% | 2.20% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 97.24% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.75% | 2.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 97.36% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.63% | 2.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 97.30% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.69% | 2.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 97.18% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.81% | 2.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.81% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 95.12% | 95.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 95.78% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.21% | 4.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 97.15% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.58% | 2.57% | 0.00 | 0.27% | 0.28% |