申万菱信上证G60创新ETF
(510770)公募ETF指数型
0.4985
-1.52%-0.0076
单位净值 [2024-05-15]
0.4985
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：7.00%
- 最近半年：-17.82%
- 今年以来：-11.63%
- 最近一年：-29.50%
- 最近两年：-29.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-50.15%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 97.18% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.81% | 2.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 98.33% | 98.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.59% | 1.58% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.81% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 96.71% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.29% | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 95.12% | 95.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 95.67% | 95.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.33% | 4.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 95.78% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.21% | 4.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 96.69% | 96.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.55% | 3.54% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 97.45% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.58% | 0.03% | 0.00 | 0.27% | 0.00% |