平安中证5-10年国债活跃券ETF
(511020)公募债券型
117.2142
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2768
累计净值 [2026-06-12]
1.2894
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：28.98%
- 成立日期：2018-12-21
- 基金经理：白圭尧,王郧,翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 117.2142 | 1.2768 | +0.05% |
| 2026-06-11 | 117.1563 | 1.2762 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 117.2225 | 1.2769 | -0.09% |
| 2026-06-09 | 117.3318 | 1.2780 | -0.07% |
| 2026-06-08 | 117.4176 | 1.2788 | -0.06% |
| 2026-06-05 | 117.4825 | 1.2795 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 117.5657 | 1.2803 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 117.4926 | 1.2796 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 117.5612 | 1.2803 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 117.5548 | 1.2802 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证5-10年国债活跃券ETF | -0.23% | 0.22% | 0.96% | 1.55% | 1.26% | 1.55% |
| 同类型排名 | 6250/7919 | 1550/7919 | 1470/7919 | 2587/7919 | 5468/7919 | 1986/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |