平安中证5-10年国债活跃券ETF
(511020)公募债券型指数型
117.2142
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2768
累计净值 [2026-06-12]
1.2894
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：28.98%
- 成立日期：2018-12-21
- 基金经理：白圭尧,王郧,翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.74 | 2025-11-24 |
| 2 | 3.43 | 2024-06-12 |
| 3 | 4.30 | 2021-11-09 |
| 4 | 1.00 | 2019-12-02 |