海富通中证短融ETF
(511360)公募债券型指数型
113.5525
0.00%-0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1355
累计净值 [2026-06-12]
0.4033
-0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：-20.38%
- 成立以来：-59.67%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：915.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 915.76 | 909.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 771.48 | 84.13% | 84.24% | 5.62 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 702.47 | 702.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 621.41 | 88.46% | 88.46% | 0.42 | 0.06% | 0.06% | 0.08 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 294.33 | 293.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 282.93 | 96.11% | 96.12% | 0.06 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 294.46 | 285.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 293.35 | 99.61% | 99.62% | 0.08 | 0.03% | 0.03% | 0.03 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 247.38 | 247.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 224.31 | 90.67% | 90.67% | 0.16 | 0.07% | 0.07% | 0.16 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 197.68 | 193.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 192.67 | 97.42% | 97.47% | 0.12 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 129.79 | 129.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.54 | 83.62% | 83.62% | 1.19 | 0.92% | 0.92% | 0.08 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 150.27 | 148.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 144.09 | 95.83% | 95.89% | 0.14 | 0.10% | 0.10% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 66.67 | 65.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.40 | 73.55% | 74.10% | 10.45 | 16.01% | 15.68% | 0.53 | 0.81% | 0.79% |
| 2021-06-30 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.69 | 89.95% | 89.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05 | 1.04% | 1.04% |
| 2020-12-31 | 1.72 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 98.74% | 98.76% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.02 | 1.11% | 1.09% |