华泰柏瑞交易货币A
(511830)公募货币型
0.2971
每万份收益 [2025-09-19]
1.1680%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2015-07-14
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 25.01 | 21.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.39 | 55.78% | 61.53% | 8.51 | 39.12% | 34.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 35.94 | 33.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.32 | 41.65% | 45.40% | 14.71 | 43.75% | 40.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 31.37 | 26.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.39 | 25.65% | 36.32% | 17.68 | 65.80% | 56.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |