鹏华中证银行ETF

(512730)公募ETF指数型银行
+添加自选
1.6193 0.07%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.6193
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：-6.47%
  • 最近一季：-5.70%
  • 最近半年：2.38%
  • 今年以来：6.63%
  • 最近一年：30.76%
  • 最近两年：39.78%
  • 最近三年：49.08%
  • 成立以来：61.93%
  • 成立日期：2019-12-19
  • 基金经理：余展昌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.26 1.26 1.24 98.08% 98.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.92% 1.92% 0.00 0.00% 0.00%
2025-06-30 0.96 0.96 0.94 97.90% 97.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.08% 2.08% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 0.84 0.84 0.82 97.40% 97.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.56% 2.55% 0.00 0.04% 0.04%
2024-06-30 0.81 0.81 0.79 96.92% 96.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 3.08% 3.07% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 0.93 0.93 0.90 97.44% 97.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.42% 2.42% 0.00 0.14% 0.14%
2023-06-30 1.28 1.28 1.24 96.95% 96.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 3.05% 3.04% 0.00 0.00% 0.01%
2022-12-31 1.80 1.80 1.77 97.99% 97.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.98% 1.98% 0.00 0.03% 0.03%
2022-06-30 1.91 1.91 1.85 96.74% 96.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 3.12% 3.12% 0.00 0.14% 0.14%
2021-12-31 2.54 2.54 2.48 97.54% 97.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.45% 2.44% 0.00 0.01% 0.01%
2021-06-30 2.08 2.08 2.03 97.33% 97.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.54% 2.53% 0.00 0.13% 0.13%
2020-12-31 1.56 1.55 1.50 96.35% 96.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 3.34% 3.32% 0.00 0.31% 0.30%
2020-06-30 1.56 1.52 1.47 93.95% 94.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 5.97% 5.80% 0.00 0.08% 0.08%