南华中证杭州湾区ETF

(512870)公募ETF指数型
+添加自选
1.4096 -1.53%-0.0219
单位净值 [2026-04-02]
1.4096
累计净值 [2026-04-02]
1.3880 -1.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.14%
  • 最近一季：-1.02%
  • 最近半年：-4.56%
  • 今年以来：-1.02%
  • 最近一年：15.30%
  • 最近两年：28.03%
  • 最近三年：-5.69%
  • 成立以来：43.06%
  • 成立日期：2018-12-14
  • 基金经理：康冬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.41 0.40 0.40 98.40% 98.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.59% 1.59% 0.00 0.01% 0.01%
2025-06-30 0.39 0.39 0.38 98.00% 98.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.99% 1.99% 0.00 0.01% 0.01%
2024-12-31 0.38 0.38 0.37 98.05% 98.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.95% 1.95% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 0.33 0.33 0.32 98.27% 98.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.72% 1.71% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 0.36 0.36 0.36 98.99% 98.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.01% 1.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.44 0.44 0.43 98.27% 98.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.73% 1.73% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.45 0.45 0.44 98.71% 98.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.28% 1.28% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 0.55 0.55 0.55 98.86% 98.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.14% 1.13% 0.00 0.00% 0.01%
2021-12-31 0.66 0.65 0.65 99.32% 99.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.67% 0.66% 0.00 0.01% 0.01%
2021-06-30 0.75 0.75 0.75 99.57% 99.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.42% 0.42% 0.00 0.01% 0.01%
2020-12-31 0.75 0.75 0.74 98.59% 98.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.31% 1.31% 0.00 0.10% 0.10%
2020-06-30 1.17 1.17 1.16 99.11% 99.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.86% 0.85% 0.00 0.03% 0.03%
2019-12-31 0.50 0.50 0.49 98.97% 98.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.67% 0.67% 0.00 0.36% 0.36%
2019-06-30 2.75 2.70 2.69 97.83% 97.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.10% 2.06% 0.00 0.07% 0.07%
2018-12-31 0.00 4.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%