国泰中证港股通科技ETF
(513020)公募股票型指数型
0.9852
-1.62%-0.0162
单位净值 [2026-06-05]
0.9852
累计净值 [2026-06-05]
0.9932
-0.82%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：-16.31%
- 今年以来：-11.87%
- 最近一年：-11.09%
- 最近两年：44.80%
- 最近三年：29.09%
- 成立以来：-1.48%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 43.57 | 43.26 | 43.03 | 98.75% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 1.25% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 46.45 | 45.94 | 45.60 | 98.14% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 1.14% | 1.13% | 0.33 | 0.72% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 12.85 | 12.84 | 12.75 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.49% | 0.49% | 0.04 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 3.70 | 3.60 | 3.55 | 95.60% | 95.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.40% | 2.33% | 0.07 | 2.00% | 1.95% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.89 | 2.82 | 96.52% | 96.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.04% | 3.00% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 3.25 | 3.24 | 3.19 | 98.16% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.66% | 1.65% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 2.75 | 2.74 | 2.62 | 95.53% | 95.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.36% | 4.35% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 3.05 | 3.00 | 2.83 | 92.59% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.41% | 7.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.01 | 1.71 | 1.65 | 79.17% | 82.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 20.68% | 17.65% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |