华夏纳斯达克100ETF(QDII)
(513300)公募QDII指数型
2.2602
-0.43%-0.0097
单位净值 [2026-04-20]
2.2602
累计净值 [2026-04-20]
2.2505
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.21%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：35.67%
- 最近两年：46.05%
- 最近三年：100.96%
- 成立以来：126.02%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：112.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 579896.97 | 51.53% | 52.87% |
| 通信服务 | 175754.37 | 15.62% | 16.02% |
| 非必需消费品 | 146905.58 | 13.05% | 13.39% |
| 保健 | 59544.04 | 5.29% | 5.43% |
| 必需消费品 | 50259.16 | 4.47% | 4.58% |
| 工业 | 46425.23 | 4.13% | 4.23% |
| 公用事业 | 15701.18 | 1.40% | 1.43% |
| 材料 | 12040.45 | 1.07% | 1.10% |
| 能源 | 5322.34 | 0.47% | 0.49% |
| 金融 | 3303.25 | 0.29% | 0.30% |
| 房地产 | 1723.36 | 0.15% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 495765.98 | 51.57% | 52.91% |
| 通信服务 | 144614.11 | 15.04% | 15.43% |
| 非必需消费品 | 125458.54 | 13.05% | 13.39% |
| 必需消费品 | 48618.59 | 5.06% | 5.19% |
| 保健 | 45190.92 | 4.70% | 4.82% |
| 工业 | 42019.12 | 4.37% | 4.48% |
| 公用事业 | 13142.77 | 1.37% | 1.40% |
| 材料 | 12109.43 | 1.26% | 1.29% |
| 能源 | 4283.88 | 0.45% | 0.46% |
| 金融 | 3963.05 | 0.41% | 0.42% |
| 房地产 | 1859.82 | 0.19% | 0.20% |