博时纳斯达克100ETF(QDII)
(513390)公募QDII指数型
2.2566
0.46%+0.0129
单位净值 [2026-05-22]
2.2566
累计净值 [2026-05-22]
2.2670
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.04%
- 最近一季：17.42%
- 最近半年：17.18%
- 今年以来：13.47%
- 最近一年：32.45%
- 最近两年：50.97%
- 最近三年：107.27%
- 成立以来：125.66%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 32.96 | 32.94 | 31.14 | 94.49% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 4.99% | 4.99% | 0.17 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-12-31 | 35.63 | 35.61 | 33.62 | 94.37% | 94.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 5.17% | 5.17% | 0.17 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 30.90 | 30.69 | 29.51 | 95.48% | 95.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 4.20% | 4.17% | 0.10 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 17.32 | 17.31 | 16.33 | 94.25% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 5.40% | 5.40% | 0.06 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 15.89 | 15.87 | 15.18 | 95.52% | 95.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 4.24% | 4.24% | 0.04 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 4.49 | 4.38 | 4.32 | 96.13% | 96.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.72% | 3.62% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 93.39% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.07% | 6.04% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |